금요일에, 파이퍼 샌들러는 달러 제너럴 (NYSE:DG) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 141 달러에서 147 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 1분기 실적이 소폭의 실적 호조를 보였지만 2분기 주당 순이익(EPS) 가이던스가 시장 기대치를 밑돌았기 때문입니다.
이번 수정은 가이던스에서 암시한 대로 하반기에 상당한 마진 개선이 예상됨을 시사합니다.
이 보고서는 현재 마진을 압박하는 요인으로 축소 및 제품 믹스와 같은 문제가 있지만, 경영진은 회사 내부의 노력을 통해 하반기에는 축소 수준이 안정화될 것으로 낙관하고 있다고 강조했습니다.
달러 제너럴의 매출 추세는 견조한 것으로 나타났는데, 1분기에는 비교 매장 매출이 4% 증가하여 긍정적인 서프라이즈를 기록했습니다.
또한, 달러 제너럴은 부채를 적극적으로 줄여 레버리지 비율을 낮추는 등 현금 흐름이 견조한 것으로 나타났습니다.
파이퍼 샌들러에 따르면 이는 달러 제너럴의 턴어라운드 전략이 꾸준히 진전되고 있음을 보여줍니다. 그러나 광범위한 경제 문제로 인해 주식 가치의 상당한 상승 가능성이 제한될 수 있다고 지적했습니다.
결론적으로, 투자 회사의 입장은 현재 12개월 선행 주당순이익(FTM) 17배 이상에서 거래되는 달러 제너럴의 주식 가치가 회사의 재무 및 광범위한 경제 환경을 고려할 때 상당히 균형 잡힌 수준이라는 견해를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 분석에 더해 InvestingPro의 데이터에 따르면 달러 제너럴(NYSE:DG)의 시가총액은 281억 달러, 주가수익비율은 17.04로 파이퍼 샌들러가 지적한 가치평가와 거의 일치하는 것으로 나타났습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 약 387억 달러로, 분기별 -3.38%의 하락에도 불구하고 2.24%의 성장률을 보였습니다. 이는 현재의 경제 환경 속에서도 안정적인 수익 흐름을 유지하고 있음을 나타냅니다.
또한 달러 제너럴의 탄탄한 재무 상태는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 InvestingPro 팁을 통해 뒷받침됩니다. 이러한 재무 안정성은 앞서 언급한 광범위한 경제 문제를 고려할 때 투자자에게 매우 중요합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12 개월 동안의 회사 실적과 일치하여 다른 InvestingPro 팁에 따르면 수익성있는 기업으로 표시됩니다.
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