플로리다주 웨스트팜비치 - 고급 및 장기 숙박형 호텔 중심의 부동산 투자 신탁사인 채텀 숙박 신탁(Chatham Lodging Trust)(뉴욕증권거래소: CLDT)이 홈2 스위트 바이 힐튼 피닉스 다운타운을 인수하여 포트폴리오를 확장했습니다. 4,330만 달러(객실당 약 29만 3,000달러)에 달하는 이번 거래로 148개의 객실을 보유한 호텔이 회사의 자산으로 편입되었습니다.
새로 문을 연 6층짜리 호텔은 피닉스 다운타운의 번화한 중심부에 위치하고 있으며, 역사적인 풀러 페인트 컴퍼니 빌딩을 통합하여 호텔의 맞춤형 공공 공간과 식음료 매장으로 활용하고 있습니다. 이번 인수를 통해 150달러가 넘는 RevPAR을 기대할 수 있으며, 안정화 후 9% 이상의 예상 NOI를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
1.7제곱마일에 달하는 피닉스 다운타운은 풋프린트 센터, 체이스 필드, 피닉스 컨벤션 센터와 같은 주요 장소와 인접해 있어 다양한 호텔 수요의 허브입니다. 또한 사무실, 소매업, 생명과학, 교육 및 문화 기관의 중심지이기도 합니다.
채텀의 CEO 겸 사장인 제프리 H. 피셔는 이 지역의 상당한 인구 증가와 인재 유치 및 부동산 투자 순위 등을 언급하며 이번 투자에 대한 열의를 표명했습니다. 홈투 스위트는 피닉스 시내에 있는 유일한 힐튼 브랜드 장기 숙박 호텔이자 주요 수요 창출 지역 인근에 위치해 이 지역의 성장세를 활용할 수 있는 입지를 갖추고 있습니다.
전략적 위치 덕분에 홈2 스위트는 웨어하우스 디스트릭트와 인접하고 연간 수백만 명의 방문객이 찾는 주요 스포츠 및 엔터테인먼트 장소에서 도보 거리에 있습니다. 이러한 위치에 근접해 있기 때문에 고성장 단계에 있는 숙박 시장 내에서 좋은 입지를 확보할 수 있습니다.
이번 매입은 덴버 테크 호텔 매각과 가용 현금을 통해 자금을 조달했습니다. 새 호텔은 피셔가 소유하고 있는 아일랜드 호스피탈리티 매니지먼트가 관리하게 됩니다. 이번 인수는 채텀의 2년여 만의 첫 번째 인수로, 다양한 수요층이 있는 주요 위치에 있는 젊고 고급스러운 호텔에 투자한다는 전략에 부합하는 것입니다.
이제 채텀 숙박 신탁의 포트폴리오는 17개 주와 컬럼비아 특별구에 걸쳐 약 6,000개의 객실과 스위트룸을 보유한 39개 호텔로 구성됩니다. 이번 인수는 회사의 가용 객실당 수익(RevPAR)과 영업 마진을 개선하고 주당 운영 자금(FFO)과 주주 가치에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 채텀 숙박 신탁의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기에 주요 재무 지표가 컨센서스 예상치를 상회하는 등 채텀 숙박 신탁이 크게 성장한 것으로 나타났습니다. 이 회사는 객실당 수익(RevPAR)이 2% 증가하고 기타 영업 이익이 20% 증가했다고 보고했습니다. 특히 기술 중심 호텔, 특히 실리콘밸리와 벨뷰의 RevPAR가 17%나 급증하는 등 기술 중심 호텔의 실적이 호조를 보였습니다.
또한 저수익 호텔을 전략적으로 매각하고 성장성이 높은 호텔에 재투자할 계획을 발표하며 강력한 대차대조표를 유지하기 위한 노력을 강조했습니다. 이 전략은 차입금 증가로 조달한 5천만 달러의 자금으로 올해 안에 만기가 도래하는 모든 부채를 상환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 채텀 숙박 신탁은 2024년 1분기에 잉여 현금 흐름이 10% 증가하여 830만 달러에 달했습니다.
분석가들은 인건비 및 복리후생비의 부정적인 영향을 받아 GOP 마진이 120베이시스 포인트 감소하고 비즈니스 여행 부족으로 인해 로스앤젤레스 시장이 실적이 저조한 약세 추세에 주목했습니다. 그러나 이 회사의 기술 중심 호텔들은 4월에 RevPAR가 12% 증가하여 강세 추세를 보였습니다.
채텀 숙박 신탁은 2024년과 2025년에 만기가 도래하는 상당량의 CMBS 부채로 인한 기회를 활용하고자 합니다. 회사의 2분기 가이던스에 따르면 RevPAR는 2.5%에서 4%, 조정 EBITDA는 2,870만 달러에서 3,040만 달러, 조정 주당 순이익은 0.33달러에서 0.36달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 일부 실적 부진에도 불구하고 회사의 경영진은 역동적인 시장 환경을 탐색하는 동안 보수적인 가이던스를 제공하면서 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
채텀 숙박 신탁이 최근 홈2 스위트 바이 힐튼 피닉스 다운타운을 인수한 시점은 InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주가가 52주 최저치(이전 종가 8.39달러) 근처에서 거래되고 있는 시점에 이루어졌습니다. 이는 회사의 전략적 성장 이니셔티브를 활용하려는 투자자에게 잠재적 인 할인을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있으며, 이는 저평가된 자산에 투자하려는 역발상 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 이 회사는 낮은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 호텔의 유망한 위치와 예상되는 RevPAR 증가를 고려할 때 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
재무적 관점에서 보면 채텀 숙박 신탁의 시가총액은 4억 2,000만 달러이며, 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 48.53%의 견고한 매출 총이익률을 자랑합니다. 그러나 투자자는 단기 부채가 유동 자산을 초과하기 때문에 회사의 단기 유동성 문제에 유의해야 합니다.
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