금요일, W. P. Carey & Co. (NYSE:WPC)는 UBS로부터 중립 등급을 받았으며 목표 가격은 $ 57.00로 설정되었습니다. 이 회사의 부동산 투자 신탁 (REIT)에 대한 전망은 다각화 된 트리플 순 임대 포트폴리오에 영향을 미치는 현재의 고금리로 인해 예상되는 성장 문제를 기반으로합니다.
W. P. 캐리는 장기 순임대로 다양한 부동산 포트폴리오를 보유하고 있는 것으로 알려져 있으며, 10억 달러에 가까운 현금과 1031개 거래소의 수익으로 단기적으로 일부 혜택을 볼 수 있습니다. 그러나 UBS는 현재 6.8%로 추정되는 회사의 내재 자본화 비율은 특히 약 70 베이시스 포인트의 스프레드를 제공하는 인수 목표와 관련하여 향후 추가 인수에 어려움을 겪을 수 있다고 지적합니다.
이 애널리스트는 또한 최근 W. P. Carey의 오피스 포트폴리오 분사로 인해 회사 주가에 대한 장애물이 제거된 긍정적인 영향도 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 현재 연간 기본 임대료(ABR)가 과거 2.0%~2.5%였던 것에 비해 5%에 달하는 워치리스트에서 알 수 있듯이 지속적인 임차인 신용 문제의 가능성을 인정하고 있습니다.
UBS는 W. P. Carey의 조정 운영 자금(AFFO)이 2025년까지 1.6% 성장할 것으로 예상하여 평균 4.0%의 성장률을 기록하는 동종 업계에 비해 낮은 편에 속할 것으로 전망합니다. UBS에 따르면 밸류에이션은 이미 이러한 하향 조정된 실적 전망을 반영하여 트리플넷 하위 섹터 평균인 8%에 비해 5년 평균 할인율보다 100bp 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.
회사의 성장 알고리즘을 둘러싼 불확실성을 감안할 때 UBS는 단기적으로 주가가 박스권에서 움직일 것으로 예상합니다. 이러한 중립적 입장은 포트폴리오를 효과적으로 관리하면서 현재 경제 환경을 탐색 할 수있는 회사의 능력에 대한 신중한 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS의 최근 분석에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최신 데이터는 W. P. Carey의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 특히, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 92.06%에 달하는 인상적인 성과를 달성한 것은 매출에서 수익을 창출하는 회사의 효율성을 잘 보여줍니다. 또한 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출이 가능한 기업을 찾는 투자자들에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
또한 27년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 주주에게 가치를 환원하려는 W. P. Carey의 노력이 분명하게 드러납니다. 이러한 일관성은 가장 최근 데이터 기준 6.17%의 높은 배당 수익률로 보완되며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필할 수 있습니다. 시가총액 122억 7,000만 달러, 주가수익비율 24.04를 기록하고 있는 이 회사의 재무 안정성은 분석가들이 올해 수익을 낼 것이라는 예측으로 더욱 부각되어 지난 12개월 동안의 견고한 실적을 뒷받침하고 있습니다.
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