금요일, RBC Capital은 IT 부서를 위한 사고 대응 소프트웨어를 전문으로 하는 클라우드 컴퓨팅 회사인 PagerDuty에 대해 낙관적인 입장을 유지했습니다. 이 회사는 NYSE:PD로 거래되는 회사 주식에 대해 27.00 달러의 안정적인 목표 가격과 함께 Outperform 등급을 다시 한 번 강조했습니다. 이러한 지지는 시장 기대치에 비해 견조한 실적을 보인 PagerDuty의 최근 실적에 따른 것입니다.
PagerDuty의 연간 반복 매출(ARR)은 10% 증가했고, 청구액은 11% 증가하여 기대치를 뛰어넘었습니다. 그러나 매출 성장률은 8%로 예상보다 약간 낮은 수치를 기록했습니다.
매출의 소폭 감소에도 불구하고 영업이익률(OM), 주당순이익(EPS), 영업 현금 흐름(CFO) 등 회사의 수익성 지표는 기대치를 상회하는 것으로 보고되었습니다. 또한 2025 회계연도에 대한 가이던스는 이전 예측과 대체로 일치하는 것으로 나타났습니다.
최근의 성공은 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 여러 제품 및 다년간의 거래를 확보하는 데 주목할 만한 모멘텀이 있었으며, 이는 긍정적인 전망에 기여했습니다. 또한 파이프라인 가시성이 개선되고 연방 부문에서 상당한 성과를 거두면서 회사의 궤도에 대한 신뢰가 강화되었습니다.
RBC Capital의 지속적인 '최우수' 등급과 목표주가 27달러는 2025 회계연도 하반기에 페이저듀티의 성장 가속화 가능성에 대한 믿음을 반영한 것입니다. 이러한 기대는 현재 거시 경제 환경의 어려움에도 불구하고 지속되고 있으며, 이는 회사의 실적에 대한 탄력적인 전망을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital의 낙관적인 전망과 함께, InvestingPro의 실시간 데이터는 PagerDuty의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 17억 2,000만 달러로 견고한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 82.01%로, 매출 대비 매출 원가를 효율적으로 관리하고 있음을 알 수 있습니다.
반대로 주가/장부 비율은 10.0으로 높은데, 이는 현재 시장이 장부 가치에 비해 프리미엄을 부여하고 있음을 시사합니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 최근 사용 가능한 데이터 기준으로 1년 총 수익률이 34.03%에 달하는 등 상당한 하락세를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 지표는 주식의 현재 가치와 최근 가격 변동을 고려할 때 투자자에게 중요한 맥락을 제공합니다.
최근의 가격 변동성에도 불구하고 InvestingPro 팁은 PagerDuty가 애널리스트의 공정 가치 추정치인 27.5달러보다 할인된 가격에 거래되고 있으며 심지어 InvestingPro 공정 가치인 22.37달러보다 낮게 거래되고 있음을 강조합니다. 또한 회사 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 자신감을 보였으며 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 특별 혜택으로 제공되는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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