금요일, Canaccord Genuity는 Elastic NV(NYSE: ESTC)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 130달러에서 125달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 조정은 목요일 거래 중에 회사 주가가 약 8.5% 하락한 이후 이루어졌습니다. 이 하락은 소프트웨어 부문의 광범위한 침체 속에서 발생했습니다.
이 회사의 애널리스트는 2024 회계연도를 마무리하는 Elastic의 긍정적인 궤적을 강조하면서 2025년 재무 가이던스는 전년 대비 약 16%의 성장을 시사했습니다. 이 애널리스트는 기본 수익 부문에서 어려운 비교 대상에 직면하지 않았다는 점을 강조했습니다.
또한, 턴키 통합 가시성 및 보안 솔루션과 대규모 언어 모델(LLM)로 구축하는 고객 역량 모두에서 발전하면서 제품 모멘텀이 특히 강력하다고 언급했습니다.
이 보고서는 또한 현재 Elastic이 2025년 예상 매출의 약 6배에 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 10~20%의 높은 매출 성장률뿐만 아니라 Rule of 30+ 기준을 충족하는 비즈니스의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있다고 언급했습니다. 30+의 법칙은 잉여 현금 흐름 마진에 성장률을 더하여 SaaS 기업의 건전성을 평가하는 데 사용되는 재무 지표입니다.
Canaccord Genuity의 입장은 여전히 낙관적이며, Elastic이 인공 지능에 대한 투자 증가를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다는 믿음을 가지고 있습니다. 목표 주가는 멀티플의 광범위한 압축을 반영하여 조정되었으며, 현재 회사의 2025년 예상 매출의 약 8배에 근거한 밸류에이션을 기준으로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 시장 실적 데이터에 따르면 Elastic NV(ESTC)의 주가는 지난 3개월 동안 30% 이상 크게 하락하는 등 눈에 띄는 변동을 보였으며, 이는 Canaccord Genuity가 언급한 광범위한 소프트웨어 부문의 침체를 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 여전히 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 올해 안에 수익을 낼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 현재 Elastic의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적인 시장 변동성을 극복할 수 있는 강력한 재무 상태를 보여주고 있다는 사실이 이를 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Elastic은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 2024년 3분기 기준 P/E 비율은 166.54, 지난 12개월 동안 약간 조정된 P/E 비율은 155.05로 나타났습니다. 또한, 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 17.88%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 Canaccord Genuity가 강조한 긍정적인 궤적과 일치합니다. 13.26의 높은 주가/장부 배수로 투자자들은 회사의 자산을 프리미엄으로 평가하고 있으며, 이는 성장하는 AI 기반 솔루션 분야에서 회사의 잠재력을 반영하는 것일 수 있습니다.
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