금요일, Stifel은 Elastic NV(NYSE:ESTC) 주식의 목표 주가를 기존 130달러에서 120달러로 조정하면서 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 모든 주요 부문에서 예상을 뛰어넘는 실적을 거둔 Elastic의 4분기 실적에 따른 것입니다.
특히 자체 관리형 제품이 실적 목표를 초과 달성했으며, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문은 성장률이 200% 포인트 증가한 32%를 기록했습니다. 이는 연간 약정을 맺은 고객 사이에서 4분기 연속 성장 가속화를 달성한 것입니다.
긍정적인 분기 실적과 함께 마진 및 현금 흐름이 개선되면서 Elastic의 주가는 시간 외 거래에서 약 10% 상승했습니다.
Elastic의 경영진은 현재 천여 개 이상의 고객이 벡터 데이터베이스와 정확도 및 위치 기반 정보(RAG) 기능을 활용해 생성형 AI 애플리케이션을 개발하고 있다는 점을 강조하며 회사의 인공지능(AI) 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
그러나 회사의 회계연도 25년 매출 가이던스는 여전히 보수적으로 유지되고 있으며, AI 부문의 기여도는 미미할 것으로 예상됩니다.
스티펠의 수정된 목표주가는 업계 전반의 광범위한 멀티플 압축 추세를 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 안정적인 소비 트렌드와 생성형 AI의 상당한 기회로 인해 Elastic은 향후 분기에서 상대적으로 높은 실적을 거둘 수 있는 좋은 위치에 있다고 판단하고 있습니다.
Elastic의 재무 건전성과 전략적 방향은 경쟁이 치열한 기술 환경에서 향후 성과를 위한 탄탄한 토대를 마련한 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
Stifel이 Elastic NV의 목표 주가를 조정한 후, InvestingPro의 인사이트는 ESTC의 주식을 고려하는 투자자들에게 더 심층적인 재무적 맥락을 제공합니다. 특히, 이 회사는 166.54의 높은 주가수익비율(P/E)을 기록하여 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 시사합니다. 이는 13.26의 가격/장부(P/B) 비율로 뒷받침되며, 이는 주식이 장부가에 비해 상당히 높은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다. 지난 3개월 동안 30.36% 하락하는 등 최근의 가격 변동성에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성을 예측하며 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 투자자들이 즉각적인 금융 부채를 감당할 수 있는 회사의 건전한 유동성 상태를 안심할 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 74.01%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 Elastic NV는 수익의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다.
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