금요일, 캔터 피츠 제럴드 (NASDAQ:ZS), 저명한 클라우드 기반 보안 회사 인 Zscaler의 목표 주가를 이전 230 달러에서 200 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 여러 재무 지표에서 예상을 뛰어넘는 2024 회계연도 3분기 실적을 종합적으로 평가한 결과입니다.
지스케일러는 팩트셋 컨센서스 추정치 대비 3.2% 매출 증가, 7.6% 청구액 증가, 21.8% 영업이익 증가, 59.9%의 잉여현금흐름 증가를 기록했습니다. 청구액은 전년 대비 30.2% 증가한 6억 2,800만 달러로, 예상치인 21% 성장률 5억 8,400만 달러를 크게 상회했습니다. 이러한 실적 호조로 5월 30일 시간외 거래에서 지스케일러의 주가는 15% 급등하여 S&P 500 지수가 0.60% 하락한 것과 대조적인 모습을 보였습니다.
이 회사의 3분기 실적은 전년 동기 대비 32.1% 증가한 5억 5,300만 달러로 컨센서스 예상치인 5억 3,600만 달러를 크게 상회하는 견조한 실적을 기록했습니다. 또한 지스케일러의 잉여 현금 흐름은 1억 2,300만 달러로 컨센서스인 7,700만 달러 대비 22.3%의 잉여 현금 흐름 마진을 기록하며 인상적인 실적을 기록했습니다.
2024 회계연도 매출 가이던스를 상향 조정하여 현재 중간 시점에서 전년 대비 28% 성장한 26억 3,000만 달러에서 26억 6,000만 달러 사이로 추정되며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 강조한 것입니다.
지스케일러의 3분기 재무 실적은 소프트웨어 업계에서 매출 성장률과 잉여 현금 흐름 마진의 합이 40%를 넘어야 한다는 기준인 '40의 법칙'도 충족했습니다. 이 경우 54%의 법칙이라고 불리는 지스케일러의 통합 지표는 32.1%의 매출 성장률과 22.3%의 잉여 현금 흐름 마진으로 구성되었습니다.
긍정적인 실적과 그에 따른 주가 상승에도 불구하고, 캔터 피츠제럴드의 새로운 목표 주가는 지스케일러의 동종업계 평균 거래 배수에 맞춰 재조정된 것입니다. 캔터 피츠제럴드의 분석은 지스케일러의 견고한 분기 실적을 인정하는 동시에 광범위한 시장 비교를 바탕으로 기대치를 조정하는 보수적인 입장을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
지스케일러의 인상적인 분기 실적은 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 77.55%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 비용 대비 수익 창출의 효율성을 강조하고 있습니다. 지난 3개월 동안 주가가 35.26%나 크게 하락한 어려운 시기에도 불구하고 지스케일러는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성을 극복할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 지스케일러의 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 40.62%의 매출 성장을 기록한 회사의 실적과 일치하며, 많은 경쟁업체를 앞지르고 있습니다. 또한, 이 회사의 주식은 현재 상대강도지수(RSI)에 따르면 과매도 영역에서 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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