금요일, BofA 증권은 사이버 보안 회사 인 SentinelOne Inc (NYSE: S)에 대한 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 35.00에서 $ 29.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 주로 판매 약세에 대한 우려와 2025 년 매출 가이던스의 소폭 감소로 인해 주가가 12 % 하락한 SentinelOne의 장 마감 후 거래 실적에 따른 것입니다.
BofA Securities의 애널리스트는 현재 회사의 시장 진출(GTM) 전략의 전환과 광범위한 거시 경제의 완만함이 결합되어 있다는 점을 지적하면서 SentinelOne이 직면한 과제를 인정했습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 올해 하반기와 2026 회계연도에는 개선될 것으로 예상하면서 SentinelOne의 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 영업, 내부 제어 프로세스, 연구 개발에 대한 투자를 통해 향후 더 높은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
센티넬원의 2분기 실적은 18%의 잉여 현금 흐름(FCF) 마진을 보였으며, 이는 회사의 현재 투자에 대한 자금을 제공한다는 점에서 긍정적으로 평가됩니다. 최근 분기의 약세를 고려하여 BofA 증권은 SentinelOne에 대한 추정치를 수정하고 그에 따라 목표 주가를 낮췄습니다.
새로운 목표치는 FY26 기업 가치 대비 매출 배수의 8배를 기준으로 하며, 이는 이전 10배에서 낮아진 것으로 올해 상반기에 대해 보다 신중한 입장을 취하고 있음을 나타냅니다.
이 회사의 매수 등급 재지정은 현재의 어려움을 극복하고 하반기와 그 이후에 예상되는 긍정적인 추세를 활용할 수 있는 센티넬원의 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 이 분석은 당면한 우려와 중기적인 회복 및 성장 잠재력 사이의 균형을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
센티넬원(NYSE: S)에 대한 BofA증권의 전망에 따라 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 추가 정보를 제공합니다. 센티넬원의 시가총액은 60억 5천만 달러로, 사이버 보안 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 올해 하반기와 2026 회계연도에 대한 BofA Securities의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
InvestingPro의 최근 실적 지표에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 47.13%의 놀라운 매출 성장률을 기록하여 강력한 매출 궤도를 보이고 있습니다. 그러나 주가는 지난 3개월 동안 31.06% 하락하며 압박을 받아왔으며, 이는 BofA 증권의 목표주가 수정에 반영되었을 수 있습니다. 현재 주가는 애널리스트가 추정하는 적정주가인 28달러와 InvestingPro의 적정주가인 21.95달러보다 상당히 낮기 때문에 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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