금요일, BofA 증권은 Elastic NV(NYSE: ESTC)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 150달러에서 140달러로 낮추고 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 클라우드 서비스, 총 매출, 영업이익이 예상을 뛰어넘는 실적을 발표한 Elastic의 4분기 실적 발표에 따른 것입니다.
Elastic은 2025 회계연도 총 매출 성장률이 전년 대비 16%로 예상했던 17.3%보다 약간 낮을 것으로 전망했습니다. 그럼에도 불구하고 시장에서는 대체로 보수적인 가이던스를 예상하고 있었습니다. 또한 회사의 영업이익률 가이던스는 예상치인 11.8%를 상회하는 12%를 중간 지점에서 제시했습니다.
이 회사의 애널리스트는 이 결과에 대해 Elastic의 4분기 실적은 회사가 인공 지능 테마 내에서 시장 점유율을 높여가고 있다는 견해를 뒷받침한다고 언급했습니다. 보수적인 전망과 함께 긍정적인 결과는 여러 소프트웨어 동종 업체들이 좋지 않은 실적을 발표하는 실적 사이클 속에서 특히 환영할 만한 것으로 강조되었습니다.
Elastic의 실적과 그에 따른 목표가 조정은 시장에서의 회사의 위치를 반영한 것입니다. 목표주가 하향 조정은 보다 보수적인 매출 전망에 따른 것이지만, 투자의견 매수는 Elastic의 지속적인 비즈니스 궤도에 대한 신뢰를 재확인하는 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Elastic NV(NYSE: ESTC)는 최근 BofA Securities에서 목표 주가를 상향 조정했으며, InvestingPro의 실시간 지표를 살펴보면 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 93억 9,000만 달러인 Elastic은 주가수익비율 166.54로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 155.05에서 약간 조정된 수치로, 같은 기간의 주가수익비율이 1.52이기 때문에 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 지난 한 주 동안 주가는 -11.21 %의 1 주일 총 수익률로 상당한 타격을 입었지만 분석가들은 올해 회사가 수익을 올릴 것이라고 예측합니다. 이 회사의 유동 자산은 단기 부채를 초과하며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 어느 정도 재무 안정성을 제공할 수 있습니다.
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