금요일, 미즈호는 몽고DB(NASDAQ: MDB) 주가에 대한 업데이트된 평가를 발표하면서 목표 주가를 기존 380달러에서 250달러로 낮추고 중립적인 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 Atlas 제품이 전년 대비 32% 성장하는 등 매출과 마진 측면에서 컨센서스 기대치를 상회했지만 투자자들의 예상에 미치지 못한 MongoDB의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
몽고DB의 경영진은 2025 회계연도 성장률 전망치를 컨센서스 예상치인 15%보다 낮은 12~13%로 하향 조정했습니다. 이 소식에 시간 외 거래에서 회사 주가는 31% 하락했습니다.
이 수정은 예상보다 낮은 워크로드 성장률과 예상보다 적은 1분기 신규 워크로드 코호트에 기인합니다.
가이던스 하향 조정은 주로 어려운 거시 경제 환경과 관련이 있으며, 다른 소프트웨어 회사들도 이러한 상황에 주목하고 있습니다. 또한, 몽고DB의 경영진은 일부 영업 실행 문제를 암시하여 전망에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
이러한 상황을 고려하여 미즈호는 MongoDB에 대한 추정치를 재조정했습니다. 새로운 목표주가 250달러는 향후 12개월 기업 가치 대비 매출 배수의 10배를 반영한 것입니다.
미즈호의 이러한 움직임은 경제 불확실성과 기업별 과제를 배경으로 분석가들이 몽고DB에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호의 재평가와 함께, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 몽고DB의 현재 재무 상태에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 227억 4,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 31.07%의 매출 성장을 기록한 MongoDB는 재무적으로 탄탄한 확장세를 보이고 있습니다. 그러나 이는 -125.23의 마이너스 주가수익비율(P/E)과 대조적으로 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 실제로 최근 1개월 가격 총 수익률은 -15.11%, 3개월 가격 총 수익률은 -30.74%로, 2025 회계연도 성장률 전망치를 하향 조정한 것과 맞물려 주가가 상당한 타격을 입었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 몽고DB의 유동 자산은 단기 부채를 능가하여 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가는 과매도 영역에 있으며, 이는 회사의 장기 성장 궤적과 지난 10년간의 강력한 실적을 고려할 때 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있다고 합니다. 또한 분석가들은 올해 몽고DB가 흑자를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 턴어라운드를 의미할 수 있습니다.
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