금요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 콜스 코프 (NYSE:KSS) 주식에 대한 전망을 조정하여 소매 업체의 목표 주가를 이전 $ 28에서 $ 23로 낮추고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 콜스가 2024 회계연도를 시작하면서 매출 약세와 비용 증가로 인해 1분기 실적이 크게 감소하는 등 실망스러운 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다.
콜스의 매출 총이익은 일반 가격 판매 호조로 인해 전년 동기 대비 컨센서스를 약간 상회하는 증가세를 보였습니다. 그러나 전년도의 높은 클리어런스 매출로 인해 비교 매출은 약 600 베이시스 포인트의 부정적인 영향을 받았습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 세포라는 재고 수준을 효과적으로 관리하여 1분기 비교 매출이 20% 이상 증가하면서 세포라 매출이 60%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다.
또한 이 소매업체는 홈 데코, 기프트, 임펄스 등 아직 활성화되지 않은 카테고리에서도 긍정적인 성과를 거두며 1분기에 높은 매출 성장세를 보였습니다.
또한 콜스는 3분기에 200개의 숍인숍을 갖춘 베이비 알 어스(Babies R Us)와 파트너십을 체결할 예정으로, 이를 통해 유아용품 및 액세서리 제품군을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
그러나 연초의 어려운 출발과 불확실한 소비 환경을 고려하여 콜스는 2024년 연간 매출과 주당 순이익(EPS) 가이던스를 하향 조정하여 2023 회계연도보다 훨씬 낮은 수치를 예상하고 있습니다.
이 수정된 전망은 어려운 거시 경제 환경 속에서 안정과 턴어라운드를 위해 노력하는 콜스가 직면한 지속적인 어려움을 반영한 것입니다. 이러한 상황은 최근 몇 주 동안 동종 업계에서 보고된 견고한 실적과는 대조적입니다.
목표주가를 23달러로 하향 조정한 것은 콜스의 2년 선행 주당순이익 추정치인 2.03달러에 11.3배의 멀티플을 적용한 것으로, 이는 과거 12개월 평균(NTM) 멀티플과 일치하는 수치입니다.
인베스팅프로 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹이 콜스 코퍼레이션에 대한 전망을 수정한 후, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 분석은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 23억 3천만 달러이고 7.21의 낮은 수익 배수에서 거래되고 있는 콜스는 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 7.35로 나타나듯이 높은 잉여현금흐름 수익률을 고려할 때 저평가되어 있는 것으로 보입니다. 이 회사의 배당 수익률은 9.51%로 14년 연속 유지해온 주주 가치 환원에 대한 노력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 6명의 애널리스트가 콜스가 직면한 어려움을 반영하여 향후 수익 전망을 하향 조정했지만, 콜스의 상당한 배당금 지급과 지난 12개월 동안의 수익성 유지 능력은 투자자가 고려해야 할 핵심 요소라고 강조합니다. 또한 최근 주가 변동성과 지난 1주 및 3개월 동안의 주가 하락은 소매업종에서 잠재적인 저가 매수 기회를 찾는 투자자에게 기회를 제공할 수 있습니다. 콜스 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
또한 콜스는 2024년 8월 20일에 다음 실적을 발표할 예정이며, 이는 투자자들이 회사의 턴어라운드 노력을 평가할 수 있는 중요한 시점이 될 것이라는 점도 주목할 필요가 있습니다. 애널리스트와 InvestingPro가 제시한 공정가치 추정치는 각각 24달러와 21.62달러로, 현재 시장 분위기가 아직 콜스 주식의 기본 가치를 충분히 반영하지 못하고 있음을 시사합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.