금요일, UBS는 사이버 보안 회사 인 SentinelOne Inc (NYSE: S)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 29.00에서 $ 27.00로 낮추었습니다. 목표 가격 인하에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024년과 2025년의 예상 연간 반복 매출(ARR)과 매출 추정치를 검토한 결과 각각 약 2%와 1%가 감소한 데 따른 것입니다. 이 수정은 회사의 낮은 ARR 실적과 소폭 개선된 매출 예상치를 반영하기 위해 이루어졌습니다.
UBS는 새로운 목표 주가를 매출 대비 기업가치(EV/S) 배수 9.1배로 책정했는데, 이는 이전의 9.5배에서 소폭 하락한 수치입니다. 그러나 이 밸류에이션은 기업 가치 대비 매출 성장(EV/S/G) 배수 0.35배와 일치하며, 이는 SaaS 사이버 보안 및 고성장 SaaS 소프트웨어 부문에서 SentinelOne의 동종 업체들과 비슷한 수준입니다.
센티넬원의 목표 주가가 상향 조정되고 매수 등급이 유지된 것은 최근 재무 추정치가 조정되었음에도 불구하고 UBS가 여전히 이 회사를 업계 내에서 우호적인 투자처로 보고 있음을 시사합니다.
회사의 주식 실적과 투자자 심리는 조정된 재무 예상치를 달성할 수 있는 능력과 경쟁이 치열한 사이버 보안 시장 내에서의 입지에 따라 계속 영향을 받을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 UBS가 센티넬원의 재무 전망을 조정한 가운데, InvestingPro 데이터는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 60억 5천만 달러이며 2024년 4분기 마지막 12개월 기준 주가순자산비율은 3.8로 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있습니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했음에도 불구하고 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 시사합니다. 인베스팅프로 팁은 센티넬원의 주가가 3개월 총 수익률 -31.06%로 상당한 타격을 입었으며, 이는 잠재적인 할인을 찾는 투자자들을 끌어들일 수 있다고 지적합니다.
긍정적 인면에서 또 다른 InvestingPro 팁은 SentinelOne의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어려운 시장 상황에서 탄력성을 제공 할 수있는 강력한 유동성 포지션을 나타내는 것을 강조합니다. 또한 2024년 4분기까지 지난 12개월 동안 47.13%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 유지하고 있어 확장성과 시장 확장 가능성을 보여주고 있습니다.
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