금요일, Barclays는 사이버 보안 회사의 목표 주가를 27달러에서 22달러로 낮추고 동일 등급을 유지하면서 SentinelOne Inc(NYSE: S) 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 혼합 된 결과로 나타난 2025 회계 연도의 1 분기 수익에 따른 것입니다.
회사의 순 신규 연간 반복 매출(ARR)은 3,800만 달러로 애널리스트가 예상한 4,100만 달러에 미치지 못했는데, 이는 특히 중소기업(SMB) 부문의 어려운 거시 경제 환경과 새로운 최고 매출 책임자(CRO)의 시장 진출 전략의 변화로 인해 발생한 결과입니다.
1분기에 센티넬원의 실적을 바탕으로 Barclays는 연간 순 신규 ARR 전망치를 1억 9,200만 달러로 하향 조정했습니다. 이는 기본 ARR을 기준으로 전년 대비 20%대의 높은 성장률을 나타냅니다.
이 회사는 낮은 ARR 추정치에도 불구하고 신제품, 파이프라인 해설 개선, 시장 출시(GTM) 접근 방식 개선 등의 기여를 기대하며 성장세가 하반기에 편중될 것으로 예상하고 있습니다. 목표주가는 현재 매출 배수 7배를 적용하여 22달러로 설정되었습니다.
센티넬원의 긍정적인 발전은 1분기에 플러스 잉여현금흐름(FCF)을 달성한 것으로, 이는 회사의 4분기 목표보다 앞서 달성한 이정표입니다. 센티넬원은 연말까지 플러스 EBIT를 달성하는 데 집중하고 있습니다.
분석가는 재무 규율을 위해 노력하는 것이 SentinelOne에 전략적으로 유익하지만, 성장과 수익성 사이에서 균형을 잡는 것이 이 성숙 단계에 있는 기업의 일반적인 과제라고 지적했습니다.
이 보고서는 또한 현재의 거시 경제 상황과 내부 변화가 SentinelOne의 비즈니스 궤도에 미치는 영향을 강조했습니다.
회사가 이러한 과제를 해결해 나가는 동안 시장은 새로운 CRO의 전략과 예상되는 하반기 제품 출시가 SentinelOne의 재무 성과와 성장 전망에 어떤 영향을 미칠지 관찰할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 바클레이즈가 SentinelOne의 전망을 조정함에 따라 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 보다 폭넓은 그림을 제공할 수 있는 추가 지표를 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 사이버 보안 부문에서의 규모를 반영하여 SentinelOne의 시가 총액은 60억 5,000만 달러입니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 이 회사는 71.14%의 상당한 매출 총 이익률을 달성하여 매출 원가 대비 상당한 수익을 창출할 수 있는 강력한 기본 비즈니스 모델을 제시했습니다.
인베스팅프로 팁은 센티넬원이 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 현재의 어려운 거시경제 환경에서 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 약정을 관리 할 수있는 능력이 더욱 강화되었습니다. 이러한 요소는 특히 회사가 연말까지 플러스 EBIT를 달성하고 새로운 리더십 아래 시장 진출 전략을 지속적으로 조정하는 데 있어 중요한 의미를 갖습니다.
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