금요일, 도이치 뱅크는 달러 제너럴 (NYSE:DG) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 157에서 $ 158로 소폭 인상하여 자신감을 보였습니다. 이러한 움직임은 현재의 몇 가지 도전에도 불구하고 회사의 지속적인 발전과 미래 잠재력에 대한 분석가의 견해를 반영합니다.
달러 제너럴은 최근 1분기 실적을 발표하면서 '기본으로 돌아가기' 전략의 진전과 동일 매장 판매(SSS)의 긍정적인 추세를 강조하며 3분기 연속 고객 트래픽 증가를 기록했다고 밝혔습니다. 소모품 매출은 월마트와 비슷한 수준을 기록했습니다. 그러나 재고 축소와 판매 믹스 역풍 등의 문제로 인해 마진 압박에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
이 회사는 2024년 프로모션 정상화에 대한 기대감을 거듭 강조했습니다. 마진 우려에도 불구하고 애널리스트는 달러 제너럴이 2025년부터 10% 이상의 장기 주당순이익(EPS) 성장으로 돌아갈 수 있는 탄탄한 기반을 마련하고 있다고 보고 있습니다. 궁극적으로 6.5%에서 7.0% 사이의 EBIT 마진에 도달하는 것이 목표입니다.
2023년에는 축소만으로도 마진율에 100베이시스포인트 이상의 도전이 예상되며, 1분기에 약 60베이시스포인트의 추가 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 달러 제너럴은 올해 말부터 이러한 문제를 극복하기 시작하여 2025년에는 더 크게 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 매장 축소를 해결하기 위한 노력으로는 매장 매니저 보상을 축소 수준에 연동하고 13,000개의 매장을 보조 계산대 시스템으로 전환하는 것 등이 있습니다.
또한 3개의 새로운 물류 센터가 계획되어 있는 등 공급망도 개선의 조짐을 보이고 있습니다. Dollar General의 미디어 네트워크는 지속적으로 확장되어 더 많은 고객과 연결되고 수익성 있는 성장에 기여하고 있습니다. 또한 SKU 단순화로 인해 효과적인 재고 관리와 재고 회전율이 개선되어 운전 자본이 향상되고 있다고 보고합니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크가 달러 제너럴(NYSE:DG)에 대한 전망을 업데이트한 가운데, 인베스팅프로의 지표와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 폭넓은 시각을 제공합니다. 시가총액이 281억 달러, 주가수익비율(P/E)이 17.04인 이 회사는 필수소비재 유통 및 소매업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.87로 약간 조정된 P/E 비율은 업계의 실적 기준과 일치합니다.
이 회사의 주가는 지난 한 주 동안 눈에 띄는 하락세를 보였으며 1주 총 수익률은 -11.91%를 기록했습니다. 이러한 최근 변동성에도 불구하고 InvestingPro 팁은 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 유동성 포지션을 시사하는 Dollar General의 재무 건전성을 강조합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 사실을 바탕으로 올해 수익성을 예측하고 있습니다.
투자자들은 1.84%의 배당 수익률과 7.27%의 최근 배당 증가율에 안심할 수 있으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 반영하는 것입니다. 또한 20개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되므로 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 Dollar General의 전략적 포지셔닝을 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.