금요일에 Citi는 BHP Billiton Ltd. (BHP:AU) (뉴욕증권거래소: BHP) 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 48.50 호주 달러로 설정했습니다. 이 회사는 BHP가 앵글로 아메리칸에 대한 확정 제안을 진행하지 않기로 결정했다고 강조했습니다.
씨티에 따르면, 이 결정은 경쟁사의 개입이 없는 한 6개월 동안 BHP가 앵글로 아메리칸 인수를 위한 또 다른 시도에 참여할 수 없음을 의미합니다.
앵글로 아메리칸에 대한 BHP의 초기 관심은 앵글로의 주가가 3년 만에 최저치에 근접했을 때였습니다. 씨티는 앵글로의 구리 자산이 세계 최대 구리 생산업체가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 이러한 자산을 인수하는 것이 에스콘디다 광산과 같은 신규 프로젝트에 투자하는 것보다 더 비용 효율적일 수 있다고 언급했습니다.
BHP는 앵글로 아메리칸 인수를 추진하지 않더라도 내부 성장 전략에 집중할 것으로 예상됩니다. 여기에는 칠레 구리 사업 확장, 철광석 생산 능력 증대, 얀센 칼륨 프로젝트 개발 등이 포함됩니다. 그러나 씨티는 2030 회계연도까지 BHP의 생산량 증가는 완만할 것으로 예상했습니다.
씨티는 또한 호주의 다각화된 광산 기업 중 BHP가 구리 가격에 대한 수익 레버리지가 가장 높다고 지적했습니다. 이 회사는 현재 구리 가격에 대한 장기 컨센서스 추정치가 너무 낮다고 생각합니다. 또한 씨티는 BHP의 주가가 2025 회계연도에 매력적인 배수로 거래되고 있으며 할인된 현금 흐름 가치에 부합한다고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
BHP Billiton Ltd. (BHP:AU) (뉴욕증권거래소: BHP)가 앵글로 아메리칸 인수에서 벗어나 내부 성장 전략으로 전환함에 따라 씨티의 낙관적 전망은 특정 지표와 인베스팅프로 팁에 반영되어 있습니다. 높은 잉여현금흐름 수익률로 볼 때 BHP의 기업가치는 견고한 재무 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 이는 4.86%라는 높은 배당 수익률로 뒷받침되는데, 특히 45년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 고려하면 소득 중심 투자자에게 특히 매력적입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 시가총액은 1,486억 5,000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율은 15.42로, 이는 매력적인 밸류에이션 배수에 대한 Citi의 견해를 뒷받침할 수 있습니다. 또한 회사의 낮은 가격 변동성은 변동성이 큰 시장에서 투자자에게 안정감을 줄 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 8.1% 소폭 감소했지만, 분기별 성장률은 2024년 2분기 5.67% 증가로 긍정적인 추세를 보이고 있어 단기적으로 회복 및 성장 가능성을 시사하고 있습니다.
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