목요일, RBC Capital은 Advance Auto Parts (NYSE:AAP)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 $ 68.00에서 $ 65.00로 낮추고 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 자동차 애프터마켓 부품 공급업체의 지속적인 어려움과 2분기 마진에 대한 하향 조정 전망에 따른 것입니다.
RBC Capital 보고서는 어드밴스드 오토 파츠 경영진의 전략적 비전은 인정하지만, 진전이 일관되지 않고 실현 속도가 느릴 수 있다고 예상했습니다. 이러한 전망은 부분적으로는 DIY(Do-It-Yourself) 시장의 지속적인 약세 때문이기도 합니다.
이러한 요인을 고려하여 RBC Capital은 회사의 비교 가능한 매출 및 주당 순이익에 대한 예상치를 수정했습니다. 2024 회계연도와 2025 회계연도의 비교 가능한 매출 추정치는 각각 거의 비슷한 수준과 1.3% 증가로 조정되었으며, 이는 2024 회계연도의 경우 1.0% 증가, 2025 회계연도의 경우 1.3%의 꾸준한 증가라는 이전 예측에서 약간 변경된 수치입니다. 또한 주당 순이익(EPS) 추정치는 2024 회계연도 3.64달러, 2025 회계연도 4.32달러로 수정되어 기존 추정치인 3.82달러와 4.52달러에서 각각 하향 조정되었습니다.
수정된 목표주가 65.00달러는 회사의 업데이트된 2025 회계연도 EPS 추정치인 4.32달러의 약 15배에 근거한 것입니다. 그러나 RBC Capital은 월드팩의 잠재적 매각 발표 이후 수치를 재평가해야 할 것으로 예상하기 때문에 현재로서는 이러한 추정치가 제한적이라는 신호를 보냈습니다. 어드밴스 오토 파츠는 아직 지속적인 운영에 대한 자세한 지침을 제공하지 않아 현재 재무 예측에 약간의 불확실성이 남아 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
어드밴스드 오토 파츠에 대한 RBC 캐피탈의 최근 분석을 고려하는 투자자에게는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통합하면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 시가총액은 37억 2천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 140.36으로 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 125.33으로 조정된 이 주식의 밸류에이션은 주요 관심 포인트입니다. 같은 기간의 매출은 약 112억 9,000만 달러로 전년 대비 1.19%의 소폭 성장률을 기록했습니다. 특히 매출 총이익률은 40.07%의 높은 수준을 유지하여 매출원가를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
어드밴스드 오토 파츠는 1주 총 수익률 -10.0%, 1개월 수익률 -14.39%로 최근 시장 압력을 반영하듯 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 하지만 19년 연속 배당금을 유지하며 현재 1.6%의 배당 수익률을 제공함으로써 주주에 대한 헌신을 보여줬다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
InvestingPro 팁 중 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있으며 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있다는 점이 강조되었습니다. 이러한 인사이트는 지난 12개월 동안 회사가 수익을 냈다는 사실과 결합하여 투자자의 눈에 회복 가능성을 시사할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro 플랫폼에서 추가 InvestingPro 팁을 제공하고 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.