목요일, 도이치뱅크는 일관된 목표주가 24.00달러와 함께 토스트 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다(NYSE:TOST). 이 회사의 입장은 최근 뉴욕에서 열린 토스트의 애널리스트 데이에서 회사가 성장 전략과 미래 기회를 설명한 후 나온 것입니다.
토스트는 사업장 확장, 가격 및 신제품을 통한 수익화 강화, 소매업과 같은 새로운 시장 부문 진출, 지리적 범위 확장을 통한 사업 확장 계획을 강조했습니다. 또한 성장에 따른 운영 레버리지 개선도 목표로 하고 있습니다.
이러한 성장 전략에도 불구하고 도이치뱅크는 토스트의 업데이트된 중기 전망이 투자자들의 기대에 미치지 못했으며, 특히 가격 인상과 관련하여 예상보다 적은 정보를 제공했다고 지적했습니다.
이는 최근 토스트의 주가 하락의 원인으로 지목되고 있습니다. 토스트는 향후 2~3년 내에 매출 성장률과 이익률을 결합한 재무 성과 지표인 GAAP 기준 40을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 토스트는 새로운 장기 조정 EBITDA 마진 목표를 40% 이상으로 설정했습니다.
도이치뱅크는 업데이트된 조정 EBITDA 마진 가이던스를 반영하여 2025년과 2026년 회계연도의 조정 EBITDA 예측치를 상향 조정했습니다. 회계연도 25의 경우 약 1,200만 달러, 회계연도 26의 경우 약 3,500만 달러가 상향 조정되어 각각 약 4억 6,200만 달러와 6억 8,500만 달러의 새로운 예상치가 도출되었습니다. 이러한 조정에도 불구하고 회사의 전체 등급은 보류로 변경되지 않았으며, 이는 가까운 미래에 대한 주식의 잠재력에 대해 중립적인 입장을 나타냅니다.
토스트는 성장을 위해 주요 우선순위를 활용하는 데 주력하고 있지만 최근 주식 매도는 투자자들의 심리가 여전히 신중할 수 있음을 나타냅니다. 다양한 전략적 이니셔티브를 통해 성장을 추진하려는 회사의 노력은 분명하지만 이러한 계획이 재무 성과에 미치는 영향은 투자자와 분석가 모두 면밀히 주시 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
토스트(뉴욕증권거래소: TOST)가 성장 전략을 계속 모색하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 토스트의 시가총액은 131억 2,000만 달러로, 업계에서 토스트의 상당한 입지를 반영합니다. 주가수익비율이 -55.21로 마이너스를 기록해 현재 수익성이 좋지 않지만 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 4명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하면서 회사의 수익성에 대한 잠재적인 낙관론을 암시하는 것으로 뒷받침됩니다.
또한 토스트의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 36.68% 성장하며 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 이는 확장 및 확장을 목표로 하는 회사의 전략적 이니셔티브와 일치합니다. 그러나 토스트의 매출 총이익률은 22.18%로 낮은 편이며, 이는 회사가 사업을 확장할 때 우려되는 부분일 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 58.91%나 크게 상승했기 때문에 성장주를 찾는 투자자에게는 매력적일 수 있습니다.
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