목요일, KeyBanc의 최근 평가에 따르면 Nutanix (NASDAQ:NTNX) 주식은 섹터 가중치 등급을 유지했습니다.
Nutanix가 2024 회계연도 3분기 호실적을 발표하고 신규 및 확장 비즈니스가 감소할 것이라는 4분기 전망을 내놓은 후에도 이 회사의 입장은 변함이 없습니다. 이러한 예상되는 감소세는 회사의 파이프라인에서 대규모 거래의 비중이 증가하고 있기 때문입니다.
회사 경영진은 2024 회계연도 마지막 3분기 동안 연간 계약 가치(ACV)가 100만 달러를 초과하는 거래가 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다고 언급하며 고액 거래가 크게 증가했다고 강조했습니다.
또한 이 기간 동안 금액 기준으로는 50% 이상 급증했습니다. 고객들이 하이브리드 클라우드, 재해 복구 및 인공 지능의 트렌드를 활용하기 위해 Nutanix의 제품을 활용하면서 이러한 대형 계약은 더욱 전략적이고 규모가 커지고 있습니다.
2024 회계연도의 잉여현금흐름(FCF) 가이던스는 기존 가이던스인 4억 3천만 달러에서 1억 달러 상향 조정되었습니다. 이러한 조정은 파트너 지불에 따른 3천만 달러의 일회성 이익과 대규모 거래의 영향을 반영한 것입니다.
그러나 이번 회계연도에는 2분기에 종전 공개 시장에서 주식을 매각하는 방식(매도 대 커버)이 아닌 현금으로 직원 제한 주식(RSU) 원천징수 세금을 충당하는 방식으로 변경되어 1억 1,100만 달러의 상쇄 효과가 발생하여 FCF 창출이 증가했습니다.
강력한 잉여현금흐름 성장과 가이던스, 확장되는 파이프라인, 고유한 탑라인 성장 촉매제를 바탕으로 KeyBanc은 Nutanix의 목표 주가를 79달러로 상향 조정했습니다.
이 새로운 목표치는 2024년 매출 대비 기업 가치의 10.5배를 기반으로 하며, 소프트웨어 기업을 위한 40의 법칙을 따르는 동종 업계와 일치합니다.
40의 법칙은 매출 성장률과 FCF 마진을 결합한 벤치마크로, Nutanix는 2025년과 2026 회계연도에 이를 초과 달성할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Nutanix(NASDAQ:NTNX)가 전략적 딜 체결과 견고한 재무 성과를 달성하는 시기를 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최신 지표는 미묘한 재무 환경을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 83.85%의 인상적인 매출 총이익률을 기록하여 수익 대비 비용 관리의 효율성을 강조하고 있습니다. 이는 회사 경영진이 강조하는 대규모 고부가가치 거래와 일치하며, 가격 책정 및 비용 관리에 대한 강력한 통제력을 나타냅니다.
또한 Nutanix의 시가총액은 투자자들의 신뢰와 시장 정서를 반영하여 179억 1천만 달러로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 52주 최고가의 99.46% 수준에서 거래되고 있어 투자자들 사이에서 강세 전망을 시사하고 있다는 점에서 이 밸류에이션은 주목할 만합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 단기 재무 건전성은 안전 해 보이며, 이는 향후 운영 요구에 대한 안정적인 재정적 기반을 암시하는 InvestingPro 팁입니다.
현재 배당금을 지급하지 않고 있으며, 이는 수익을 성장 이니셔티브에 재투자할 것을 시사하지만 분석가들은 Nutanix가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 예상되는 수익성 전환과 지난해 150.22%의 높은 수익률은 장기적인 성장 전망을 고려하는 사람들에게 Nutanix를 잠재적으로 매력적인 투자처로 자리매김하고 있습니다.
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