목요일, KeyBanc은 Nutanix (NASDAQ:NTNX)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 이전 $ 69.00에서 $ 79.00로 올렸습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 3분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 달성한 Nutanix의 재무 실적을 반영한 것입니다.
또한 4분기 전망은 파이프라인에서 대규모 거래의 비중이 증가함에 따라 신규 및 확장 비즈니스가 감소할 것으로 나타났습니다.
Nutanix 경영진은 FY24의 지난 3분기에 연간 계약 가치(ACV) 100만 달러 이상의 거래가 전년 대비 30% 이상 증가하는 등 고부가가치 거래가 크게 증가했다는 점을 강조했습니다.
또한, 같은 기간 동안 이러한 거래의 금액도 50% 이상 증가했습니다. 이러한 대형 계약은 고객들이 하이브리드 클라우드, 재해 복구 및 인공 지능의 트렌드를 활용하기 위해 Nutanix의 역량을 활용하면서 더욱 전략적인 거래가 되고 있습니다.
24 회계연도의 잉여현금흐름(FCF) 가이던스는 기존 가이던스인 4억 3천만 달러에서 중간 시점에서 1억 달러 상향 조정되었습니다. 이러한 증가는 부분적으로는 파트너로부터 3,000만 달러의 일회성 지급과 대규모 거래의 영향에 기인합니다.
그러나 이는 회계연도 24년 2분기에 직원 제한주식(RSU) 원천징수 세금을 공개 시장에서 주식을 매각하는 기존 방식(매도 대 커버)이 아닌 현금으로 충당하는 방식으로 전환한 덕분에 1억 1,100만 달러가 부분적으로 상쇄되어 FCF 창출에 도움이 되었습니다.
FCF의 강력한 성장, 탄탄한 파이프라인, 25 회계연도에 예상되는 ATR(Available-to-Renew) 풀의 가속화에 따라 KeyBanc은 Nutanix의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
새로운 목표치는 예상 CY24 매출에 기업 가치의 10.5배를 곱한 값으로, 이는 소프트웨어 기업을 위한 40의 법칙을 따르는 동종 업계와 일치합니다.
KeyBanc은 Nutanix가 회계연도 25와 회계연도 26에 매출 성장률과 FCF 마진을 결합한 40의 법칙 임계치를 초과할 것으로 예상합니다.
InvestingPro 인사이트
Nutanix(NASDAQ:NTNX)의 최근 성과와 전략적 움직임은 투자자와 애널리스트 모두의 시선을 사로잡았습니다. 키뱅크의 낙관론은 목표 주가를 대폭 상향 조정한 것에 반영되어 있으며, 이러한 정서는 InvestingPro의 몇 가지 지표와 팁에 반영되어 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 83.85%의 놀라운 매출 총이익률을 기록한 Nutanix는 서비스와 제품에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 성장 기회에 대한 운영 및 투자를 지원할 수 있는 건전한 유동성 상태를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Nutanix가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 경영진의 잉여현금흐름 가이던스 상향 조정에 따른 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 투자자들의 신뢰와 지난 6개월 동안의 큰 주가 상승을 반영하여 52주 신고가 근처에서 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 재무 궤적에 중요한 시점이 될 수 있습니다.
Nutanix의 성과와 잠재력을 더 자세히 분석하고자 하는 투자자를 위해 InvestingPro는 보다 포괄적인 분석을 제공하는 추가 팁을 제공합니다. 회사의 가치, 시장 성과 및 향후 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 13가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 이러한 유용한 팁에 대한 액세스가 포함된 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.