목요일에 KeyBanc은 회사의 상당한 4분기 구독 수익 실적에 따라 C3.ai (NYSE:AI) 주식에 대한 섹터 가중치 등급을 유지했습니다.
이 인공 지능 소프트웨어 제공 업체는 구독 수익이 9 백만 달러 (12 %) 증가하여 예상을 뛰어 넘었습니다.
전년 동기 대비 구독 매출은 23%에서 41%로 증가했으며, 2024 회계연도에는 100% 증가한 연방 정부 부문에서 눈에 띄는 성장을 보였습니다.
또한 이번 분기에 13개의 GenAI 파일럿을 완료했으며, 올해 총 58개의 파일럿을 완료했다고 보고했습니다. C3.ai는 2025 회계연도 매출 가이던스를 발표하면서 중간 시점에서 전년 대비 23% 증가를 예상했으며, 이는 컨센서스 예상치인 20%를 상회하는 수치입니다. 그러나 예상 EBIT 마진은 컨센서스보다 상당히 낮을 것으로 예상됩니다.
키뱅크는 논평에서 특히 기업 부문에서 우선순위가 높아지고 있는 제너레이티브 AI 분야에서 C3.ai의 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성을 강조했습니다.
이러한 낙관적인 전망에도 불구하고 키뱅크는 C3.ai가 현재의 업종별 AI 애플리케이션을 넘어 확장할 수 있는 역량에 대해서는 우려를 표명했습니다.
또한 수평적 시장에서의 기술적 우위에 대해서도 회의적인 시각이 존재합니다. 또한 소비 기반 수익 모델로의 전환으로 인해 향후 수익 예측 가능성에 대한 불확실성이 커졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
C3.ai(NYSE:AI)가 인공지능 소프트웨어 산업의 진화하는 환경을 계속 탐색하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 약 29억 2,000만 달러에 달하는 이 회사는 이 분야에서 주목할 만한 위치를 차지하고 있습니다. 특히 C3.ai는 단기 부채를 초과하는 유동성 자산을 보유하고 있어 단기적으로 재정적 약속을 이행할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 보유하고 있습니다. 이는 특히 회사가 소비 기반 수익 모델로 전환하고 있다는 점을 고려할 때 수익 예측 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 C3.ai의 주가는 지난 3개월 동안 35% 이상 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 일부 투자자에게는 우려를 불러일으킬 수 있지만, 특히 전년 대비 구독 수익이 41% 증가한 것을 고려할 때 회사의 장기 성장 잠재력을 확신하는 다른 투자자에게는 매수 기회가 될 수도 있습니다. 또한 C3.ai는 배당금을 지급하지 않는데, 이는 성장에 초점을 맞춰 수익을 비즈니스에 재투자하는 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
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