목요일, 에버코어 ISI는 어드밴스드 오토 파츠(NYSE: AAP) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 80.00달러에서 72.00달러로 낮추면서 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 고객 서비스 및 부품 가용성 향상을 위한 회사의 지속적인 노력을 주요 전략적 초점으로 지적했습니다.
에버코어 ISI는 비교 매장 매출이 0.2% 소폭 감소하고 총 마진이 0.8% 감소했음에도 불구하고 CEO 셰인 오켈리의 리더십 아래 어드밴스 자동차 부품의 긍정적인 방향을 인정했으며, 특히 DIFM(Direct-to-Installer) 트래픽과 비교 매출이 증가했다는 점에 주목했습니다.
이 보고서는 또한 경쟁력을 유지하기 위해 8,000개의 SKU(재고 관리 단위)에 대한 가격 책정에 전략적으로 재투자한 것을 언급하며 변화의 복잡성을 강조했습니다.
월드팩의 잠재적 매각을 포함하여 현재 진행 중인 전략적 검토는 앞으로 몇 달 안에 더 명확해질 것으로 예상됩니다. 에버코어 ISI는 비용 절감이 기술 및 인력에 대한 추가 투자를 뒷받침할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
에버코어 ISI는 또한 자산 최적화 가능성을 언급하며 20억 달러로 추정되는 잠재적 Worldpac 매각 수익금을 부채 상환을 가속화하거나 주주에게 환원할 수 있다고 제안했습니다.
목표주가 72달러는 2025년 예상 주당순이익(EPS) 4.60달러에 15.5배 배수를 적용한 것으로, 비슷한 매장 매출이 소폭 증가하고 EBIT 마진이 3.8%라고 가정한 것입니다.
에버코어 ISI는 분석에서 어드밴스드 오토 파츠와 오라일리 오토모티브를 비교하며, S&P 대비 5%의 프리미엄만 책정된 오라일리 오토모티브의 주식 상승 잠재력과 실행 가능성 때문에 후자를 더 선호한다고 밝혔습니다.
이 비교는 자동차 소매 부문에서 두 회사의 상대적 시장 지위와 실적 기대치에 대한 회사의 견해를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 최근 어드밴스드 오토 파츠에 대한 평가에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 37억 2,000만 달러이고 후행 주가수익비율이 140.36으로 높은 이 회사는 상당한 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 에버코어 ISI의 목표 주가 고려 사항과 일치합니다. 또한 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 125.33으로, 수익 대비 높은 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
어드밴스드 오토 파츠는 직면한 어려움에도 불구하고 19년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 노력을 입증하는 탄력성을 보여주었습니다. 현재 배당 수익률은 1.6%이며, 마지막 배당 예정일은 2024년 4월 11일입니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 -14.39%, 지난 한 주 동안 -10.0%의 총 수익률을 기록해 최근 시장 압력을 반영하고 있습니다. 그러나 장기적인 관점에서 보면 지난 6개월 동안 23.92%의 가격 총 수익률을 기록해 회복 가능성이 있습니다.
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