목요일, Evercore ISI는 Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), 주식의 등급을 In Line에서 Outperform으로 업그레이드하고 목표 주가를 $ 102에서 $ 122로 올렸습니다.
이러한 변화는 회사가 이전에 예상치를 뛰어넘는 1분기 재무 실적을 발표한 데 따른 것입니다. 이 회사는 Okta가 과거의 실행 문제를 해결하고 현재 긍정적으로 나아가고 있다고 언급했습니다.
Okta의 최근 실적은 매출과 수익 모두 예측을 뛰어넘는 성장세를 보이며 견조한 분기를 보였습니다. 그러나 이번 분기의 계산된 잔여 성과 의무(CRPO) 성장률은 14.6%로 예상치인 16%에 미치지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트 회사는 회사의 가치에 대한 자신감을 표명하며 재무 전망치가 충분히 보수적이라고 판단했습니다.
이 보고서는 전반적인 소프트웨어 시장 수요는 여전히 미지근하지만, 옥타의 독특한 상황은 더욱 유리한 입지를 제공한다고 강조했습니다.
회사의 순 리텐션률(NRR)은 111%로 전분기 대비 안정적이며, 올해 내내 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
고객 성장은 완만하게 이루어졌으며, 경제 상황을 고려할 때 예상과 일치했습니다. 특히, Okta는 국방부 기관과 7자리 숫자의 중요한 계약을 체결하여 공공 부문에서 탄탄한 파이프라인을 확보했습니다.
에버코어 ISI는 또한 Okta의 평균 계약 기간이 약 2.5년으로 일관되게 유지되고 있다고 지적했습니다. 목표주가 122달러는 회사의 예상 CY25 매출의 7배에 근거한 것입니다.
이러한 조정은 Okta의 개선된 내부 문화, 과거 보안 사고에 대한 회사의 대처, 현재의 거시 경제 문제를 고려한 신중한 예측 접근 방식에 대한 믿음을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 Okta, Inc.(NASDAQ:OKTA)를 아웃퍼폼으로 상향 조정한 것은 이 회사가 유망한 재무 지표와 전략적 포지셔닝을 함께 보여주고 있는 시점에 이루어졌습니다. Okta의 시가총액은 162억 1,000만 달러에 달하며, 이는 ID 관리 분야에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다. 현재 수익성 부족을 보여주는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 분석가들은 올해 수익성 회복을 예상하며 Okta의 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 74.33%의 높은 매출 총이익률로 뒷받침되며, 이는 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
투자자들은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 21.8% 증가한 Okta의 매출 성장률과 지난 6개월 동안 43.71% 상승한 주가에 고무될 수 있습니다. 또한, 오타는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많은 우위를 점하고 있어 재정적 유연성을 확보하고 있습니다. Okta는 배당금을 지급하지 않지만, 높은 주주 수익률과 최근의 큰 주가 상승은 자본 이득의 가능성을 시사합니다.
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