수요일에 Jefferies는 Link REIT (823 : HK) (OTC : LKREF)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 HK $ 41.00에서 HK $ 42.00로 올렸습니다. 이 회사는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다.
이번 업데이트는 경영진이 최근 브리핑에서 2025년 3월 25일로 끝나는 회계연도(FY3/25)에 대한 가이던스를 제공한 데 따른 것입니다. 그들은 전년도 금융 비용이 3.78%였다는 점에 주목하면서 임대료 수익률이 한 자릿수의 낮은 비율로 평평하게 유지되고 금융 비용이 4% 미만으로 유지될 것으로 예상합니다.
단위당 매출(DPU)에 대한 전망은 비교적 안정적인 것으로 보이며, 3/25 회계연도에는 2.69홍콩달러로 예상되어 7.8%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상은 부분적으로 새로 인수한 자산인 Qibao의 기여를 기반으로 합니다. 또한 경영진은 일본 시장으로의 잠재적 확장을 포함한 새로운 전략 방향을 설명했습니다.
Jefferies의 이러한 입장은 재량 리테일에 초점을 맞춘 다른 부동산 투자신탁(예: WREIC 및 항룽 프로퍼티)보다 링크 리츠에 대한 선호도를 반영한 것입니다. 이 회사의 평가는 특히 해당 부문의 경쟁 환경을 고려할 때 Link REIT의 전략과 재무 전망에 대한 신뢰를 시사합니다.
업데이트된 목표주가는 현재 새로운 자산과 전략적 이니셔티브를 활용할 수 있는 위치에 있는 Link REIT의 성장 잠재력을 더 높게 보고 있음을 시사합니다. 회사 경영진이 제공한 가이던스는 리츠의 재무 전망의 안정성과 매력을 강화하는 것으로 보입니다.
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