수요일 모건 스탠리는 CAVA 그룹 (NYSE:CAVA)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 68 달러에서 85 달러로 높이고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 이익 상회에 따른 것이며, 이로 인해 Morgan Stanley의 재무 모델에서 수익 추정치가 높아졌습니다.
이 회사의 실적은 특히 기대치를 뛰어넘어 올해 들어 주가가 두 배로 올랐습니다. 모건 스탠리는 최근 가격 급등으로 인해 CAVA의 위험 보상 균형이 이전만큼 매력적이지 않다는 점을 인정했지만 내년에 추정치가 상향 조정 될 가능성이 여전히 매력적이라고 판단했습니다. 또한 긍정적인 단기 촉매제와 즉각적인 리스크 감소를 비중 확대 등급 유지의 이유로 꼽았습니다.
특히 현재와 같은 경제 환경에서 CAVA의 비즈니스 모델과 가격 전략이 업계 내에서 특히 매력적이라는 점을 강조했습니다. 모건 스탠리의 수정된 목표 주가는 2032년의 업데이트된 EBITDA 전망치를 바탕으로 현재 가치로 다시 할인하여 산출되었습니다. 이 밸류에이션 접근 방식은 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)에 사용된 것과 유사하며, 비슷한 시장 배수가 CAVA에 적합하다는 것을 시사합니다.
또한 CAVA와 동종 업계에 대한 이러한 멀티플의 지속 가능성과 단위 성장 측면에서 보다 낙관적인 시나리오의 가능성에 대한 지속적인 논쟁에 대해서도 언급했습니다. 모건 스탠리는 의견이 분분할 수 있다는 점을 인정하면서도 CAVA의 단기 펀더멘털 지표가 유망하다고 지적했습니다.
새로운 목표 주가는 수익 추정치의 변화와 회사의 지속적인 재정적 성공에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리의 CAVA 그룹에 대한 업데이트된 전망에 비추어, 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 재무 지표를 인베스팅프로 데이터에서 확인할 수 있습니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준, CAVA의 시가총액은 93억 9,900만 달러에 달하며 29.17%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 이 기간 동안 37.0%의 매출 총이익률을 유지한 것은 회사의 운영 효율성을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 지난 1년 동안의 높은 수익률과 지난 6개월 동안의 큰 가격 상승을 포함하여 CAVA의 중요한 성과 성과를 강조하며, 이는 모건 스탠리가 올해 들어 주가가 두 배로 올랐다는 관측과 일치합니다. 또한, 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 적당한 수준의 부채는 재무 안정성에 기여하고 있습니다. 밸류에이션 측면에서 CAVA는 EBITDA 및 수익과 같은 다양한 지표에서 높은 배수로 거래되고 있으며, 투자자는 회사의 성장 궤적과 업계 비교의 맥락에서 이를 고려할 수 있습니다.
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