수요일, 루프 캐피탈은 CAVA 그룹 (NYSE:CAVA) 주식에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 53에서 $ 80로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 CAVA의 인상적인 1분기 실적에 따른 것으로, EBITDA를 크게 상회하고 비슷한 수준의 견조한 매출 수치를 기록했습니다.
CAVA 그룹은 2024년 1분기에 3,330만 달러의 조정 EBITDA를 기록하여 작년 같은 기간의 1,670만 달러에서 두 배로 증가했습니다. 이는 루프 캐피탈의 예상치인 2,630만 달러와 컨센서스인 2,320만 달러를 모두 상회하는 수치입니다.
분기 주당 순이익(EPS)도 0.12달러로 예상치인 0.09달러와 컨센서스 예상치인 0.03달러를 훨씬 웃돌며 예상을 뛰어넘었습니다.
티켓 가격의 3.5% 인상으로 인해 해당 분기 매출 성장률은 2.3%를 기록했지만, 트래픽이 1.2% 감소하여 이를 약간 상쇄했습니다.
그럼에도 불구하고 이러한 수치는 루프 캐피털이 예상한 보합 성장률과 컨센서스 예상치인 0.2% 증가에 비하면 양호한 수준입니다.
CAVA의 1분기 연결 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 2억 5,900만 달러를 기록했습니다. 이 매출은 Loop Capital의 예상치인 2억 2,600만 달러와 컨센서스인 2억 4,400만 달러를 상회하는 수치이기도 합니다.
이러한 재무 실적 호조로 인해 목표주가도 상향 조정되었으며, 이는 현재 회사의 수정된 2025 EV/EBITDA 추정치의 약 75배에 근거한 것입니다.
목표주가 상향에도 불구하고 투자의견 '보유'를 유지하기로 한 것은 밸류에이션 관점을 반영한 결정입니다. 루프 캐피털의 입장은 CAVA 그룹 주식의 현재 시장 가치를 고려할 때 여전히 신중한 입장입니다.
인베스팅프로 인사이트
CAVA Group Inc의 견조한 1분기 실적을 고려할 때 InvestingPro의 실시간 데이터와 도구를 사용하여 회사의 재무 상태를 자세히 살펴보면 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 93억 9,000만 달러, 지난 12개월 동안 29.17%의 놀라운 매출 성장을 기록한 CAVA는 강력한 확장 궤적을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 2024년 1분기에 36.35%라는 놀라운 분기 매출 성장률로 더욱 강조되고 있습니다. 또한 CAVA의 매출 총이익률 37.0%는 매출을 수익성으로 전환할 수 있는 탄탄한 역량을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 CAVA의 주가수익비율이 276.05로 높은 수익 배수를 강조하며, 이는 투자자들이 잠재적인 미래 성장에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 또한 이 회사는 지난 1년 동안 88.21%의 1년 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록해 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 CAVA의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성과 안정성을 제공한다는 점도 언급할 가치가 있습니다.
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