수요일, Baird는 건축 자재의 선도적 인 공급 업체 인 Builders FirstSource (NYSE:BLDR), 목표 가격을 이전 $ 185에서 $ 197로 낮추어 목표치를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이 수정은 회사의 2024 년 1 분기 수익 보고서에서 예상과 일치하거나 약간 낮은 수익을 보인 회사의 1 분기 수익 보고서에 따른 것입니다. 그러나 2분기에 대한 가이던스에서는 예상보다 낮은 매출과 EBITDA를 제시했지만, 앞서 설정한 연간 가이던스 범위는 그대로 유지했습니다.
빌더 퍼스트소스는 2024년에 연방준비제도이사회가 세 차례 금리 인하를 단행할 것이라는 시장의 예측이 우세했던 지난 2월에 연간 가이던스를 처음 발표했었습니다. 현재 경제에 대한 논쟁으로 인해 올해 금리 인하가 이루어질지 여부에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 베어드는 중립 포지션을 유지하면서 연간 목표를 달성하기가 더 어려워질 것으로 예상했습니다.
신중한 전망에도 불구하고 베어드는 빌더스 퍼스트소스 비즈니스의 몇 가지 긍정적인 요소를 인정했습니다. 여기에는 회사의 자사주 매입, 강력한 잉여 현금 흐름, 과소평가된 디지털 기회, 두 자릿수 EBITDA 마진 등이 포함됩니다. 그러나 이러한 강점은 전년 대비로는 더 유리하게 보일 수 있지만 2024년 하반기에 실적이 약화될 것이라는 애널리스트의 예상과 맞물려 있습니다.
새로운 목표주가 185달러는 EV/2025E EBITDA 배수 9배를 일정하게 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 베어드의 조정된 기대치를 반영하고 향후 몇 분기 동안 다가구 부문에서 예상되는 총 마진 압박을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
빌더스 퍼스트소스(NYSE:BLDR)가 경제 불확실성과 시장 재평가의 시기를 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 정서에 대한 스냅샷을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 빌더스 퍼스트소스의 시가총액은 198억 6,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 13.72이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 13.55로 약간 조정됩니다. 이 P/E 비율은 회사가 수익에 비해 상대적으로 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 나타냅니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 경영진이 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감의 표시로 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점입니다. 또한 13명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, Builders FirstSource가 건축 자재 업계에서 저명한 기업이며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점을 인식하는 것도 중요합니다.
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