수요일, 글로벌 금융 서비스 회사인 베어드는 뉴욕증권거래소 상장사인 센코라(Cencora Inc)(뉴욕증권거래소: COR)의 목표 주가를 조정했습니다. 목표 주가는 이전 목표인 277달러에서 280달러로 올랐고, 주식에 대한 '시장수익률 초과 달성' 등급은 유지했습니다.
베어드 애널리스트는 주가수익비율(P/E), 현금흐름할인법(DCF), 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 분석 등 다양한 가치평가 방법론을 조합하여 주가를 조정했습니다.
분석에는 단기 및 5년 예측이 포함되었으며, 장기 예측은 시간과 위험 요인에 따라 적절히 조정되었습니다.
1년, 2년, 장기 P/E 분석에는 17.5배의 멀티플을 적용했습니다. DCF 계산을 위해 베어드는 약 8%의 가중평균자본비용(WACC)과 2.0%의 단말기 성장률을 사용했습니다. EV/EBITDA 접근법에서는 향후 12개월(NTM) 예측에 12.5배의 배수를 적용했습니다.
베어드 애널리스트는 또한 월그린 부츠 얼라이언스(WBA), 시그나/익스프레스 스크립트(Cigna/Express Scripts)와 같은 주요 고객에 대한 고객 집중도 등 센코라의 비즈니스와 관련된 몇 가지 리스크를 강조했습니다.
또한 분석가는 오피오이드 소송의 잠재적 영향에 주목했지만, 글로벌 합의 이후 그 위험은 크게 감소했습니다.
이 밖에도 약가 정책의 변화 가능성, 시장 심리의 변화, 인수 통합의 어려움, 동종 업계에 비해 독보적인 회사의 상당한 해외 노출 등이 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 꼽혔습니다. 이 보고서는 또한 회사의 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 일반적인 부문 리스크에 대해서도 언급하고 있습니다.
새로운 목표주가는 센코라의 실적과 내년도 리스크 조정 성장 전망에 대한 베어드의 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드의 센코라에 대한 낙관적인 전망은 실시간 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 확인할 수 있습니다. 시가총액이 425억 8,000만 달러, 주가수익비율이 23.39인 센코라는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙은 채 거래되고 있습니다. 그러나 이러한 프리미엄은 19년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 안정적인 수익을 보여준 회사의 꾸준한 실적에 의해 정당화될 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 11.71%의 매출 성장률은 회사의 매출 상승세가 뚜렷하다는 것을 나타냅니다.
또한 투자프로 팁은 센코라가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 24년이라는 인상적인 기간 동안 배당금 지급을 유지할 수 있었다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 위험을 회피하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 매출 총이익률이 낮고 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 우려가 있지만, 센코라의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 회복력을 시사합니다.
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