수요일, RBC 캐피털 마켓은 덕혼 포트폴리오 (NYSE:NAPA), 와인 회사의 목표 주가를 $ 14.00에서 $ 11.00로 낮추면서 주식에 대한 초과 성과 등급을 여전히 확인하면서. 이 수정은 회사의 사전 발표에 따른 것으로, 회사는 분기 별 놀라움의 여지가 거의 없다고 생각합니다.
RBC Capital의 애널리스트는 5월의 부진한 실적과 덕혼의 도매업체 네트워크 변경으로 인한 예상되는 차질을 회사의 유기적 탑라인 성장률의 추가 하락의 원인으로 꼽았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 최근 소노마-커트러 인수가 긍정적으로 작용할 것으로 예상하고 있으며, 유통 전환 과정에서 유리한 조건이 협상되어 주당순이익(EPS)이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
이 보고서는 또한 덕혼의 포트폴리오에 새로운 법적 음주 연령(LDA) 소비자를 장기적으로 모집하는 것에 대한 우려를 표명합니다. 이러한 문제를 인정하면서도 RBC Capital은 덕혼의 매력적인 밸류에이션과 업계 동종업계 대비 우수한 실적을 이유로 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 목표주가 조정은 이러한 상반된 기대치를 반영하여 회사의 주식 가치에 대한 새로운 목표를 $11로 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
더덕혼 포트폴리오(NYSE:NAPA)에 대한 RBC 캐피탈의 수정된 전망에 비추어 현재 지표와 인베스팅프로 팁은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 11억 8,000만 달러이며, 가치를 반영하는 주가수익비율은 14로 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월간 매출 총이익률은 54.9%를 기록해 매출 증가에도 수익성을 유지하는 회사의 효율성을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 낮추고 있지만, 올해도 NAPA는 여전히 수익성이 있을 것으로 예상한다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 재무 기반을 나타냅니다. 하지만 지난 3개월 동안 NAPA의 주가가 크게 하락했는데, 이는 특히 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 배당금을 지급하지 않아 수익을 성장에 재투자할 가능성이 있다는 점을 고려하면 가치투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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