수요일, Morgan Stanley는 Box, Inc. (NYSE: BOX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 32.00에서 $ 30.00로 낮추고 회사 주식에 대한 동일 가중치 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 고정 통화 기준으로 경영진의 기대치를 충족하거나 약간 상회하는 1분기 실적에 따른 것입니다.
그럼에도 불구하고 Box의 1분기 청구액은 전년 동기 대비 1% 감소했으며, 2분기 및 2025 회계연도의 매출 및 청구액 가이던스는 환율 역풍의 증가로 인해 컨센서스에 미치지 못했습니다.
회사는 이러한 요인으로 인해 예상치가 부정적으로 수정될 수 있다고 언급했습니다. 모건 스탠리는 Box의 매력적인 가치를 인정하면서도 단기적인 촉매제가 부재하다는 점을 투자의견 '비중확대(Equalweight)'를 유지한 이유로 지적했습니다.
기업용 클라우드 콘텐츠 관리 및 파일 공유 서비스 제공업체인 Box는 재무 전망에 영향을 미치는 어려운 통화 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 최근 가이던스에 따르면 매출 및 청구서 예상치를 조정하는 데 중요한 요인이 된 환율 변동의 영향을 느끼고 있습니다.
업데이트된 목표주가 30.00달러는 이러한 역풍에 직면한 Box의 잠재적 성과에 대한 Morgan Stanley의 평가를 반영한 것입니다. 이 회사는 회사의 가치 제안을 인정하지만 단기적으로 주식의 실적을 견인 할 수있는 촉매제의 필요성도 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: BOX)에 대한 모건 스탠리의 최근 분석은 회사의 기본 재무 건전성과 시장 정서를 이해하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다. 이러한 이해를 돕기 위해 인베스팅프로는 투자자에게 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. 의 시가총액은 36.3억 달러이고 주가수익비율(P/E)은 36.4로, 최근 외환 역풍으로 인한 매출 및 청구서 발행에 차질이 있었음에도 불구하고 투자자들이 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 Box의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내며 투자자들에게 긍정적인 신호로 볼 수 있다고 강조합니다. 또한 Box는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 75.52%에 달해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보여주고 있습니다.
하지만 8명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정한 만큼, 당장의 미래를 바라보는 투자자들은 주의가 필요합니다. 이는 주가가 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익에 비해 낙관적으로 책정된 것으로 보이는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 사실과도 맞물려 있습니다.
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