수요일, 베어드는 WW 그레이진저의 주가를 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다(NYSE:GWW). 이 회사는 또한 주식 목표 가격을 이전 목표 인 $ 1,100에서 $ 975로 조정했습니다.
이 수정은 4 월 평균 일일 판매량 (ADS)이 소폭 증가 했음에도 불구하고 회사의 성장 궤도에 대한 재평가에 따른 것입니다.
4월의 ADS는 5.7% 증가했으며, 이는 2024년 1분기 성장률인 4.9%보다 개선된 수치입니다.
그러나 베어드는 부활절 연휴가 4월 매출 수치에 영향을 미쳤을 수 있으며, 이는 성장률이 근본적인 비즈니스 추세를 충분히 반영하지 못할 수 있음을 시사한다고 지적했습니다.
베어드의 하향 조정은 WW Grainger의 주가가 회사의 수정 목표 가격에 근접함에 따라 이루어졌습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/2025E EBITDA)에 예상 기업 가치의 15배를 적용한 밸류에이션 배수를 기반으로 합니다. 이 배수는 베어드의 가치 평가 모델에서 일정하게 유지됩니다.
WW Grainger의 주식은 시장 기대치에 비해 실적이 저조한 것으로 관찰되어 왔습니다. 베어드가 주식을 중립으로 하향 조정한 것은 회사의 현재 밸류에이션에 비해 상승 잠재력이 크지 않을 수 있다는 견해를 나타냅니다.
WW Grainger의 목표주가와 주식 등급 조정은 회사의 실적을 추적하는 투자자에게 중요한 정보입니다. 이번 변경은 최신 데이터와 단기적으로 회사의 성장 전망에 대한 베어드의 분석을 반영한 것입니다.
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