화요일, JPMorgan은 36.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)에 대한 비중 확대 등급을 반복했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2024 년 VICI의 조정 된 주당 운영 자금 (AFFO)은 전년 대비 4.8 % 증가한 2.26 달러로 유지 될 것으로 예상됩니다. 이 전망치는 블룸버그의 컨센서스인 2.25달러에 부합하며, 자체 가이던스 범위인 2.22달러에서 2.25달러를 약간 상회하는 수치입니다.
VICI의 2025년 주당 주당 순이익 추정치도 2.33달러로 전년 대비 3.2% 증가하여 블룸버그의 컨센서스인 2.34달러를 약간 밑도는 것으로 나타났습니다. 2024년 11월 1일로 예정된 시저스 가변 임대료 재조정으로 인해 연간 약 12억 달러의 임대료가 1.5% 인상될 것으로 예상되며, 라스베이거스 부동산이 3.3%, 지방 부동산이 0.3% 인상될 것으로 예상됩니다.
JPMorgan의 평가에 따르면 지역 자산의 실적이 여전히 코로나19 이전 수준보다 낮지만, 라스베이거스 자산의 실적 호조로 인해 지역 임대료의 잠재적 부족분을 보상할 수 있을 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 회사는 임대료 재조정과 잠재적 인플레이션 감소로 인해 향후 1~2년 동안 VICI의 내부 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.
VICI의 예상 현금 순영업수익(NOI) 성장률은 2024년 2.7%, 2025년 1.7%로 추정되며, 이보다 낮지만 순임대 부동산 투자신탁(REIT) 부문에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
7.0%의 혼합 가정 자본화 비율에 근거한 JPMorgan의 VICI 주당 순자산가치(NAV) 추정치는 28달러입니다. 현재 주가를 고려할 때 이는 6.9%의 자본화율을 의미합니다. 회사의 목표 주가는 주당 36달러를 유지하며, 이는 주식의 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)는 294.48 억 달러의 견고한 시가 총액을 자랑하며 2024 년 1 분기 말 기준 지난 12 개월 동안 11.41의 매력적인 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 18.03% 증가한 매출 성장률은 주목할 만하며, 이는 탄탄한 운영 성과를 입증하는 증거입니다. 또한 VICI의 배당 수익률은 5.87%로 매력적인 수준이며, 이는 수익 창출 투자로서의 잠재력을 더욱 강조합니다.
회사의 재무 건전성과 투자 매력을 강조하는 두 가지 인베스팅프로 팁에 따르면 VICI는 6년 연속 배당금을 인상했으며 낮은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 이러한 요소는 전문 리츠 업계에서 꾸준한 수익과 가치 지향적 기회를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 전용 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 VICI에 대한 더 많은 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 다음 실적 발표일이 2024년 7월 24일로 다가오고 애널리스트의 공정가치 목표가 35달러인 VICI의 재무 상태를 면밀히 모니터링하여 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 가치가 있습니다.
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