화요일, 씨티는 통신 업계의 주요 기업인 ZTE Corp.(763:HK)(OTC: ZTCOF)의 목표 주가를 기존 20.30 홍콩달러에서 19.80 홍콩달러로 수정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 매수 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 2024 회계연도 1분기 실적이 발표된 후 이루어졌으며, 이에 따라 Citi는 모델을 업데이트하고 2026 회계연도에 대한 예측을 발표했습니다. 수정된 목표주가는 ZTE와 업계 전반의 미래 전망에 대한 씨티의 현재 입장을 반영한 것입니다.
씨티의 분석에 따르면 중국 통신사들의 자본 지출이 감소할 것으로 예상됨에 따라 ZTE의 고수익 국내 통신사 네트워크가 다소 압박을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 국제 통신사 사업, 정부 및 소비자 부문의 회복으로 부분적으로 완화될 수 있다고 말합니다.
씨티는 ZTE가 계속해서 제품 믹스를 최적화하고 FTTR(Fiber to the Room), 중국 내 인공 지능 이니셔티브, 광섬유, 4G로의 지속적인 업그레이드 및 국제적인 5G 프로젝트 출시에서 발생하는 성장 기회를 포착할 것으로 예상합니다.
이러한 요인들을 고려하여 Citi는 ZTE의 2024 회계연도 수익 추정치를 1%, 2025 회계연도 수익 추정치를 3% 소폭 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 낮은 매출 및 마진 가정과 최근의 환율을 고려한 것입니다. 낮아진 수익 전망에도 불구하고 Citi는 2024 회계 연도 예상 수익의 8.5 배의 변경되지 않은 가격 대비 수익 비율을 기반으로 한 새로운 목표 가격과 함께 매수 등급을 재확인합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 씨티가 ZTE Corp (OTC : ZTCOF) 전망에 대해 업데이트 한 가운데 InvestingPro 데이터와 팁은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. ZTE Corp는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 이점을 가지고 있으며 이는 재무 안정성과 운영 유연성에 긍정적 인 신호입니다. 또한, 회사의 가치 평가는 높은 잉여현금흐름 수익률을 시사하며, 이는 투자자 수익률의 잠재력을 나타냅니다. 애널리스트들은 ZTE가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익과 일치하는 수치입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 시가총액은 168억 달러, 가격/수익(P/E) 비율은 11.78입니다. 이 P/E 비율은 ZTE Corp가 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 것을 의미하며, 이는 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 매출 총이익률이 40.32%에 달해 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 현재 인베스팅프로의 공정가치 추정치는 3.17달러로, 이전 종가인 2.19달러에서 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 정보를 원하는 투자자를 위해 통신 장비 업계에서 저명한 업체로서의 입지, 낮은 수익 가치 평가 배수 등의 인사이트를 제공하는 ZTE Corp에 대한 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트 등을 살펴보기 위해 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 종합적인 도구와 데이터로 투자 결정을 강화할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.