화요일에 KeyBanc은 TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)의 목표 주가를 이전 목표 인 1,325 달러에서 1,440 달러로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 목표주가 상향 조정은 예상되는 방위산업 매출 강세와 긴축적인 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 환경이 지속될 것으로 예상되는 데 따른 것입니다. 이러한 요인은 추가 가격 책정 및 지속적인 수요에 대한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
KeyBanc의 애널리스트는 방위 부문과 MRO 시장의 이러한 긍정적인 추세를 반영하여 2024년과 2025년의 주당 순이익 추정치를 조정했습니다. 트랜스다임의 다양한 플랫폼 노출과 737 MAX 이슈에 대한 상대적으로 적은 노출도 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다. 기존 항공기의 퇴역이 연기되고 구형 항공기가 재운항되면서 MRO 수요가 증가함에 따라 OEM 생산 일정이 지연되는 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
트랜스다임의 주가는 최근 약 1,350달러에 거래되고 있으며, 이는 KeyBanc의 2025년 예상 실적 기준 EV/EBITDA 약 20.0배에 해당합니다. 이 밸류에이션은 회사의 과거 주가수익비율 16~21배 범위 내에 있습니다. 새로운 목표주가 1,440달러는 약 21.0배의 EV/EBITDA 밸류에이션을 반영한 것으로, 이는 트랜스다임의 과거 밸류에이션 범위의 최상단에 해당합니다.
비중확대 등급은 향후 12~18개월 동안 해당 종목의 평균 수익률을 상회할 것으로 예상한다는 의미로, KeyBanc이 TransDigm의 주식을 긍정적으로 전망하고 있음을 나타냅니다. 목표주가 인상의 배경에는 트랜스다임의 방위 및 MRO 부문의 실적 호조와 지속적인 수요 증가에 대한 기대가 깔려 있습니다.
트랜스다임 그룹은 항공우주 및 방위 부문에서 포트폴리오와 시장 입지를 강화하기 위해 전략적 인수를 지속하고 있습니다. 2024년 말까지 약 9천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 랩터 사이언티픽을 약 6억 5천 5백만 달러의 현금으로 인수한다고 발표했습니다. 또한 2024년 말까지 약 3,000만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 항공 소방 장비로 유명한 SEI Industries LTD의 인수를 완료했습니다.
TransDigm의 최근 재무 성과는 여러 애널리스트 회사의 주목을 받기도 했습니다. TD 코웬, RBC 캐피털 마켓, 스티펠은 모두 2분기 실적 호조에 따라 트랜스다임의 목표 주가를 상향 조정했으며, TD 코웬과 RBC는 각각 '매수' 및 '우수' 등급을, 스티펠은 '보유' 등급을 유지했습니다. 이 회사의 실적 호조로 2024년 전체 가이던스가 상향 조정되었으며, EPS 전망치는 5%, EBITDA는 1.5% 증가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
트랜스다임 그룹(NYSE: TDG)의 탄탄한 재무 성과는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 분석을 통해 더욱 조명되고 있습니다. 시가총액이 755억 6,000만 달러, 주가수익비율이 53.23인 이 회사의 밸류에이션은 상당한 수익력을 반영하고 있습니다. 특히, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 트랜스다임의 매출은 23.86%라는 인상적인 성장세를 보이며 항공우주 부품 시장에서 강력한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 팁은 같은 기간 동안 59.06%에 달한 TransDigm의 인상적인 매출 총이익률을 강조하며 효율적인 운영과 강력한 가격 전략을 나타냅니다. 또한 7.46%의 자산 수익률은 효과적인 자산 활용을 보여줍니다. 16명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하는 등 애널리스트들의 상향 조정은 향후 실적에 대한 낙관론을 시사합니다.
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