화요일, B.Riley는 회사의 4분기 실적에 따라 Modine Manufacturing(NYSE:MOD)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 98달러에서 125달러로 올렸습니다. Modine은 5월 21일 목요일 장 마감 후 실적을 발표했는데, 매출 총이익과 조정 EBITDA는 예상치를 상회했지만 매출은 예상치를 약간 밑돌았습니다. 이로써 9분기 연속 전년 동기 대비 조정 EBITDA 마진이 개선되었습니다.
애널리스트는 모다인의 기후 솔루션(CS) 부문이 4%의 유기적 감소에도 불구하고 0.6%의 소폭 매출 증가를 기록했으며, 이는 예상했던 3.0% 감소에 비해 더 양호한 수치라고 언급했습니다. 그러나 퍼포먼스 기술(PT) 부문은 5.4%의 매출 감소와 2%의 유기적 증가로 예상했던 6.4% 감소보다는 나은 실적을 보였습니다.
CS 부문의 긍정적인 실적은 3월 1일 Scott Springfield Manufacturing 인수에 따른 데이터 센터 매출의 강력한 성장과 회사의 80/20 이니셔티브에 따른 열전달 제품 개선에 기인합니다. 이로 인해 CS 부문의 매출 총이익과 조정 EBITDA가 크게 증가했습니다. 반대로 PT 부문은 수냉식 및 공냉식 애플리케이션에서 감소세를 보였지만 첨단 솔루션 부문에서 성장세를 보이며 총 마진과 조정 EBITDA가 모두 증가했습니다.
모다인은 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제시하면서 데이터 센터의 견조한 성장세 지속, HVAC&R 성장률 개선, CS 부문의 열전달 제품 성장률 회복을 전망했습니다. PT 부문에서는 첨단 솔루션의 강력한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 모다인은 회계연도 24년의 13.1%에 비해 회계연도 25년에는 약 14.5%의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있으며, 이는 2단계 시작에 가까워짐에 따라 혁신 계획이 예정보다 앞당겨지고 있음을 나타냅니다.
이러한 결과를 반영하여 B.Riley는 Modine의 매출 및 EBITDA 추정치를 조정했습니다. 목표주가를 98달러에서 125달러로 상향 조정한 것은 밸류에이션 배수의 변화와 회사의 재무 전망에서 한 해 더 나아간 것을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
모딘 매뉴팩처링(NYSE:MOD)은 최근 수익 보고서 발표 이후 큰 관심을 받고 있습니다. 인베스팅프로에 따르면, 애널리스트들은 회사의 강력한 실적에도 불구하고 몇 가지 우려 사항을 지적했습니다. 특히 Modine은 주가수익비율이 33.25로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있음을 나타냅니다. 또한, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 주가수익비율은 31.83으로 소폭 하향 조정되었으며, 이는 성장 전망에 대한 시장의 재평가를 시사할 수 있습니다.
긍정적인 측면을 살펴보면, 모다인은 지난 1년 동안 278.24%의 1년 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 인상적인 상승은 회사의 강력한 시장 성과를 반영하며 성장주를 찾는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 모다인은 건전한 유동성 상태에 있는 것으로 보이며, 이는 회사의 재무 회복력을 우려하는 이해 관계자들에게 안심할 수 있는 부분입니다.
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