화요일, 모네스, 크레스피, 하르트는 다가오는 회계연도에 제너레이티브 AI가 수익에 크게 기여하지 못할 수 있다는 회사의 인정에 따라 몽고DB(NASDAQ: MDB) 주식에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다.
2024 회계연도 4분기 실적 발표에서 몽고DB는 초기의 기대와는 달리 제너레이티브 AI가 25 회계연도에는 주요 수익원이 되기는 어려울 것이라고 밝혔습니다. 이는 고객들이 아직 제너레이티브 AI 애플리케이션을 개발하는 실험적인 단계에 있기 때문입니다.
몽고DB의 보수적인 회계연도 25년 매출 전망치는 19억 9천만 달러에서 19억 3천만 달러 사이이며, 영업이익은 1억 8천 6백만 달러에서 2억 1천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 2.27달러에서 2.49달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 작년의 제너레이티브 AI에 대한 높은 기대감이 실질적인 매출 성장으로 이어지지 않아 엔터프라이즈 소프트웨어 업계 전반이 어려움을 겪고 있는 상황에서 나온 것입니다.
몽고DB의 자체 전망과 달리, 모네스, 크레스피, 하트는 회사의 회계연도 25년 2분기 매출을 24% 증가한 5억 2,720만 달러로 예상하며, 이는 스트릿의 예상치인 4억 7,040만 달러보다 훨씬 높은 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 또한 주당순이익은 1.07달러로 예상하고 있으며, 이는 월가의 예상치인 0.58달러의 거의 두 배에 달하는 수치입니다.
25 회계연도 전체에 대한 예상 매출도 28% 증가한 21억 6,000만 달러로 예상되어 더욱 낙관적입니다. 또한 영업이익은 4억 1,120만 달러, 주당순이익은 4.41달러로 예상되는데, 이는 몽고DB의 자체 수익 가이던스를 크게 상회하는 수치입니다.
제너레이티브 AI가 몽고DB의 수익에 즉각적인 영향을 미칠 것이라는 기대는 낮아졌지만, 모네스, 크레스피, 하트의 분석에 따르면 회사의 가이던스보다 더 견고한 재무 성과를 거둘 것으로 보입니다. 그러나 이 회사의 중립 등급은 엔터프라이즈 소프트웨어 부문에서 제너레이티브 AI의 수익화를 둘러싼 불확실성을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
모네스, 크레스피, 하트는 몽고DB(NASDAQ: MDB)에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있으므로, InvestingPro의 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 몽고DB의 시가총액은 256억 5,000만 달러로 투자자들의 높은 신뢰를 반영하고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 현재 -140.26으로 마이너스이며, 이는 2024년 4분기가 끝나는 지난 12개월 동안 수익성이 없음을 의미하지만, 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 턴어라운드를 전망하고 있습니다.
투자자들에게 낙관적인 신호는 몽고DB의 유동성 자산 포지션이 단기 부채를 초과하여 유동성 프로필이 탄탄하다는 점입니다. 또한, 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 향후 성장과 투자를 위한 유연성을 제공할 수 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31.07% 증가한 매출 성장률도 견조하게 유지되고 있어 매출 확대 능력을 보여주고 있습니다.
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