금요일, Loop Capital은 리모델링 및 신축 주택 건설 시장을 위한 주방 캐비닛과 세면대를 제조 및 유통하는 선도적인 기업인 American Woodmark Corporation(NASDAQ:AMWD)의 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 112 달러에서 100 달러로 낮췄습니다.
아메리칸 우드마크는 예상보다 높은 매출에 힘입어 기대치를 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했습니다. 특히 단독주택 착공 수요가 증가한 신규 주택 건설 부문에 대한 참여가 증가하면서 회사의 실적을 뒷받침했습니다. 그러나 새로운 역량과 디지털 성장에 대한 투자로 인해 고정 비용이 증가했습니다. 이러한 성장 관련 비용은 2025 회계연도에도 지속될 것으로 예상됩니다.
이러한 비용 증가에도 불구하고 루프 캐피털은 아메리칸 우드마크의 성장 투자가 향후 몇 년 동안 마진을 개선할 수 있는 잠재력을 인정하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2025 회계연도는 시장 컨센서스를 하회하는 EBITDA 가이던스로 인해 회사의 과도기적 시기로 여겨지고 있습니다.
현재 시장 수요는 여전히 불확실하며, 금리가 하락하고 수리 및 리모델링(R&R) 및 신규 주택 부문이 반등하거나 회사가 투자 비용 상승 국면을 지나갈 때까지 주가는 일정 범위 내에서 유지될 것으로 예상됩니다.
수정된 목표주가 100달러는 이전 목표에서 12달러 하락한 것으로, 2026 회계연도 예상 EBITDA에 7배 배수를 적용한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
아메리칸 우드마크 코퍼레이션이 2025 회계연도의 과도기를 지나면서 투자자들은 주요 재무 지표와 시장 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 아메리칸 우드마크의 시가총액은 14억 7,000만 달러, 주가수익비율은 12.56으로 단기 수익 성장에 비해 낮은 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 0.23으로, 수익 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
운영 측면에서 보면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 American Woodmark의 매출 총이익률은 20.82%, 자산 수익률은 7.62%의 견고한 수익률을 기록했습니다. 이러한 재무 건전성은 작년에 71.62%의 1년 총 수익률을 기록한 회사의 상당한 주가 상승으로 더욱 강조됩니다. 그러나 같은 기간 동안 수익이 10.13% 감소하면서 회사가 앞으로 도전에 직면하고 있음이 분명합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 회사의 유동성은 아메리칸 우드마크의 재무 전략에 대한 자신감을 나타낼 수 있다고 지적합니다. 또한 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 회사는 수익성을 유지할 것으로 예상되어 투자자들에게 어느 정도 안도감을 줄 수 있습니다.
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