금요일, KeyBanc은 2024 회계 연도에 대한 회사의 3 분기 재무 실적이 낮아진 기대치를 충족 한 후 Endava PLC (NYSE:DAVA) 주식에 대한 섹터 가중치 등급을 유지했습니다.
엔다바의 2024년 4분기 전분기 대비 견조한 유기적 성장에 대한 가이던스는 외환 영향을 제외하고 이전에 제시된 가이던스 범위의 하단에 부합했습니다. 외환 영향을 포함하면 가이던스는 예상치를 약간 밑돌았습니다.
또한 2024년 4월 10일에 완료된 최근의 GalaxE 인수에 따른 매출 기대치도 보고했습니다. 이번 인수는 엔다바 4분기 매출의 약 2,100만 파운드, 즉 11%에 기여할 것으로 예상되며, 이는 예상되는 12%의 추가 매출과 일치합니다.
분기 중 약 750만 파운드의 일회성 비용이 발생했음에도 불구하고 엔다바는 주당 0.22파운드의 수익을 기록하여 컨센서스 예상치인 0.18파운드에 비해 수익 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
엔다바의 업데이트된 가이던스는 2024년 4분기에 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용의 증가와 GalaxE 인수와 관련된 추가 자금 조달 비용을 시사합니다. 애널리스트들의 컨센서스 추정치는 다양하며, 일부는 GalaxE의 영향을 포함하지만 다른 일부는 포함하지 않아 다른 요인이 일정하다고 가정할 때 컨센서스 예측이 상향 편향될 수 있음을 시사합니다.
엔다바의 유기적 매출은 2024년 4분기를 포함하여 4분기 연속으로 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 2024년 12월까지 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 4분기 성장률 전망치는 보합세지만, 2024년 유기적 매출은 8% 감소할 것으로 예상되는 반면, 탑라인 매출은 10% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안할 때 회사의 주가는 업데이트된 2025년 EBITDA 전망치의 8배 수준에서 거래되고 있습니다.
그러나 4분기의 견조한 유기적 성장 가이던스, 실적 발표 중 수요 안정화에 대한 언급, 2025년과 2026 회계연도에 대한 컨센서스 추정치의 하향 조정 예상 등을 고려할 때 현재 주식 밸류에이션은 정당하다고 판단하고 있습니다. 이 주식의 밸류에이션은 디지털 에이전시 동종업계와 비슷한 수준이며, 2024년 예상 EBITDA의 12배 수준에서 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 인베스팅프로 데이터에 따르면 엔다바 PLC(NYSE:DAVA)는 재무 안정성과 시장 도전 과제가 혼합된 것으로 나타났습니다. 이 회사의 시가총액은 18억 달러이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 21.57로 조정된 P/E 비율을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익 밸류에이션이 더 매력적으로 변했지만, 투자자들은 -0.73의 PEG 비율에 반영된 것처럼 여전히 미래 성장 전망을 신중하게 평가하고 있음을 시사합니다.
엔다바를 주시하고 있는 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 엔다바가 현재 시장 환경을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 엔다바의 유동 자산은 단기 부채를 초과하는 것으로 보고되어 회사가 재정적 책임을 효과적으로 관리할 수 있는 완충장치를 제공하고 있습니다.
투자자들은 엔다바의 주식이 지난 3개월 동안 53.56% 하락하는 등 상당한 가격 변동성을 보였기 때문에 저가에 매수하려는 투자자들에게 기회가 될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 인베스팅프로 플랫폼은 심층 분석에 관심이 있는 분들을 위해 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 프로뉴스24를 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 9가지 인베스팅프로 팁이 엔다바에 추가로 제공됩니다.
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