금요일, KeyBanc Capital Markets는 Warner Brothers Discovery (NASDAQ:WBD)에 대한 비중 확대 등급과 $ 11.00 목표 가격을 유지했습니다.
이 회사는 특히 회사의 진행중인 NBA 미디어 권리 협상과 관련하여 투자자들 사이에 널리 퍼진 부정적인 정서에도 불구하고 긍정적 인 전망을 고수합니다.
이 상황이 워너 브라더스 디스커버리에게 승산이 없다는 일반적인 견해와는 달리 KeyBanc은 다른 관점을 제시합니다.
KeyBanc의 분석에 따르면, 현재 가격을 고려할 때 NBA와 계약을 체결할 경우 네트워크 부문의 EBITDA가 오히려 더 낮아질 수 있다고 합니다.
또한 TNT의 잠재적인 제휴 수익 감소는 다른 네트워크의 증가로 보상될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이는 이번 협상이 회사에 미칠 재정적 영향에 대해 우려를 표명해온 투자자들 사이의 일반적인 합의에 반하는 것입니다.
또한 KeyBanc은 현재 NBA가 연간 25억 달러로 고평가되어 있으며 워너 브라더스 디스커버리가 더 저렴한 옵션으로 스포츠 포트폴리오를 보완할 수 있다고 주장합니다.
이 회사는 NASCAR, Moto GP, UFC 또는 대학 풋볼 플레이오프와 같은 스포츠가 NBA 판권을 부분적으로 대체할 수 있다고 제안합니다. 이를 통해 워너 브라더스 디스커버리는 스포츠 상품을 다양화하고 잠재적으로 비용을 절감할 수 있습니다.
또한 키뱅크는 스포츠 콘텐츠가 스트리밍 플랫폼으로 옮겨갈 경우 수익 창출 효과가 떨어지는 경향이 있다고 지적합니다. 이러한 관찰은 미디어 환경이 디지털 소비로 계속 변화하고 있는 상황에서 특히 중요한 의미를 갖습니다.
이 회사는 NBA 미디어 판권 협상이 타결되면 워너 브라더스 디스커버리에 긍정적인 촉매제 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 키뱅크는 2025년에 대한 분기별 예상치를 발표하면서 2026년부터 NBA 미디어 판권이 상실될 가능성을 고려하고 있습니다.
이러한 미래 예측은 워너 브라더스 디스커버리의 재무 전망에 대한 종합적인 분석의 일부입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 키뱅크가 투자의견 '비중확대'와 목표주가 11.00달러를 재차 제시한 것은 현재 미디어 환경을 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
워너 브라더스 디스커버리 (NASDAQ:WBD) NBA 미디어 권리 협상의 복잡성을 탐색하고 대안을 모색함에 따라 회사의 재무 지표와 시장 행동은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 워너 브라더스 디스커버리는 0.43의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 장부가에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 키뱅크 캐피털 마켓의 주식에 대한 긍정적인 입장과 일치합니다.
또한 InvestingPro 팁에 따르면 회사는 올해 수익성이 기대되지 않고 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만 적당한 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 잠재적인 현금 창출 투자를 찾는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 창출 주식에 대한 선호도에 따라 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
워너 브라더스 디스커버리의 전망을 고려하는 투자자는 1 년 가격 총 수익률이 -33.96 %로 가격 변동이 상당히 불규칙했기 때문에 주식의 변동성에 주목할 수도 있습니다. 더 자세히 분석하고 싶은 분은 https://www.investing.com/pro/WBD 에서 추가 분석과 총 9가지 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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