금요일, 오펜하이머는 라이브 네이션 엔터테인먼트(NYSE:LYV)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 120달러에서 110달러로 낮추고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 법무부(DOJ) 소송으로 인한 잠재적 리스크를 고려하여 하향 조정된 회사의 기업가치 대비 조정영업이익(EV/AOI) 비율에 대한 세부 평가에 따른 것입니다.
티켓마스터의 해체 가능성을 제기하는 법무부의 소송이 소비자들의 콘서트 티켓 가격을 낮추지는 못할 것이라는 분석입니다. 분석가가 지적한 바와 같이 대부분의 불만 사항은 전반적인 독점적 행위보다는 특정 비즈니스 관행에 집중되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 12~18개월이 소요될 수 있는 소송 해결의 불확실성과 다가오는 2024년 대선은 Live Nation의 전망을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
오펜하이머는 라이브 네이션의 조정된 영업이익 전망에는 변함이 없습니다. 현재 진행 중인 법적 소송에도 불구하고 회사의 주가는 여전히 좋은 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 낙관론은 균형 잡힌 수요/공급 환경에서 강력한 실행을 통해 두 자릿수 조정 영업이익 성장을 창출할 수 있는 라이브 네이션의 능력에 근거합니다. 또한 베뉴 네이션 전략은 더 많은 가치를 드러낼 것으로 예상되며, 목표주가 하향에도 불구하고 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 한 회사의 결정을 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 오펜하이머의 라이브 네이션 엔터테인먼트에 대한 수정된 전망의 의미를 이해할 때, InvestingPro의 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. Live Nation의 시가총액은 214억 8,000만 달러로, 엔터테인먼트 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 그러나 이 회사의 주가수익비율은 84.42로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 미래 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 특히 단기 수익 성장과 관련하여 이 높은 P/E 비율은 향후 견조한 수익에 대한 기대감을 나타내며, 이는 오펜하이머의 두 자릿수 조정 영업이익 성장에 대한 예상과도 일치합니다.
법무부 소송으로 인한 우려에도 불구하고 Live Nation은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30.08%의 높은 매출 성장률을 보이며 법적 문제에도 불구하고 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 또한 3.38%의 주목할 만한 자산 수익률을 보여줌으로써 투자자들이 자원의 효율적인 사용에 대해 안심할 수 있습니다. 인베스팅프로 팁 중 하나는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점을 강조하며 Live Nation의 재무 건전성이 그대로 유지될 것이라는 견해를 뒷받침합니다.
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