금요일, 메드트로닉(NYSE:MDT)은 재무 실적 및 향후 가이던스 발표 후 주가가 5.1% 하락했습니다. RBC Capital은 목표 주가를 92.00 달러로 유지하면서 회사 주식에 대해 Sector Perform 등급을 반복했습니다.
이 의료 기기 회사는 매출과 주당 순이익(EPS)이 예상치를 각각 1.7%, 0.7% 상회하는 소폭의 실적 호조를 보였습니다. 그러나 2025 회계연도 1분기 실적은 예상치를 소폭 밑돌면서 이날 주가 하락에 영향을 미쳤습니다.
수익성 측면에서 RBC Capital은 투자 심리에 대한 손익 레버리지의 중요성을 강조했습니다. 최근 추세를 보면 어느 정도 회복세를 보이고 있지만 회계연도 말에 가까워질수록 개선될 것으로 예상됩니다.
2025 회계연도 가이던스에는 전년 대비 4.5~5.0%의 유기적 매출 성장률과 외환 효과를 제외한 9.0~11.0%의 주당순이익 증가(5.40~5.50달러)가 포함됩니다. 이 전망치는 컨센서스 추정치와 거의 일치하며 달성 가능한 것으로 보입니다.
이러한 상황에도 불구하고 RBC Capital은 현재 메드트로닉 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지하기로 결정했으며, 이는 주식의 실적에 대한 중립적 전망을 나타냅니다. 회사는 긍정적 인 방향으로 나아가고있는 것으로 보이지만 회사는 주식 등급에 대한 입장을 바꾸지 않고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
메드트로닉의 최근 수익 보고서와 향후 가이던스는 회사의 가치와 안정성에 대한 논의를 촉발시켰습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 메드트로닉의 시가총액은 1,086억 달러, P/E 비율은 31.07로 단기 수익 성장에 비해 높은 수준입니다. 최근 주가 하락에도 불구하고 48년 연속 유지된 배당금 지급 역사와 현재 배당 수익률 3.39%는 주주 수익률에 대한 회사의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 메드트로닉을 의료 장비 및 소모품 업계에서 주목할 만한 기업으로서 단기 부채를 초과하는 현금 흐름과 유동 자산을 통해 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 능력을 갖춘 기업이라고 강조합니다. 이러한 재무 안정성은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 65.72%의 매출 총이익률로 더욱 강조됩니다. 애널리스트들은 2025 회계연도에 대한 메드트로닉의 자체 주당순이익 전망과 일치하는 올해 수익성을 예측하면서 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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