금요일, 반도체 회사 인 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) 주식은 Raymond James의 애널리스트에 따르면 Outperform 등급을 유지했습니다.
애널리스트의 평가는 회사의 1 회계 분기에 대한 약간의 상승과 2 회계 분기에 대한 대체로 일치하는 예측에 대한 기대에 근거합니다.
이러한 긍정적인 전망은 광 연결과 스토리지의 점진적인 회복에 힘입어 데이터 센터 부문에서 예상보다 나은 성과를 거둔 데 기인합니다.
Marvell은 AI 클러스터의 성장에 힘입어 400/800G 제품에 대한 강력한 수요를 경험하고 있습니다. 또한 새로운 5nm DSP(페르세우스)의 수혜도 기대하고 있습니다. 1.6T 기술로의 전환과 애플리케이션별 집적 회로(ASIC)의 채택으로 이러한 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다.
또한, Marvell은 특히 Google의 Axion과 Amazon의 Trainium 2 등 3개의 하이퍼스케일러를 통해 상당한 성과를 거두었으며, 이러한 계약을 통해 올해 약 5억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
Marvell의 경영진은 맞춤형 실리콘이 여러 세대에 걸쳐 수주할 것으로 예상되며, 이는 장기적인 수익원이 될 것이라고 밝혔습니다. 따라서 2024년과 2025년 매출 목표를 각각 15억 달러와 25억 달러로 상향 조정할 것으로 보이며, 2025년에는 AI 관련 매출이 전체 매출의 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다.
엔터프라이즈 및 캐리어 부문은 주기적으로 급격한 하락세를 보이고 있지만, 애널리스트는 회계연도 1분기가 이 부문의 저점이 될 것으로 예상하고 있습니다. 마벨의 광 연결 부문에서의 리더십과 맞춤형 실리콘 부문에서의 기회, 그리고 캐리어 및 엔터프라이즈 부문의 리스크 완화를 고려할 때, 이 주식은 매력적인 위험/보상 프로필을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.
이 회사의 주식은 현재 2026 회계연도 예상 수익의 약 31배 수준에서 거래되고 있습니다. 레이몬드 제임스는 마벨에 대해 아웃퍼폼 등급을 재차 부여하며 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 드러냈습니다.
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