금요일, 도이치 뱅크는 킴코 리얼티 코퍼레이션(뉴욕증권거래소:KIM)에 대한 입장을 조정하여 회사의 목표 주가를 23.00달러에서 20.00달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 도이치 뱅크의 애널리스트가 회사의 수익 성장에 영향을 미칠 수있는 몇 가지 요인에 대해 우려를 표명함에 따라 이루어졌습니다.
애널리스트에 따르면 킴코는 투자자들의 매력을 저해할 수 있는 문제에 직면해 있습니다. 이러한 도전 과제에는 아직 최저점에 도달하지 않은 경제 점유율, 향후 수익 성장에 필수적인 신규 입주 계약(SNO) 및 재개발 파이프라인의 약화 등이 포함됩니다.
또한 킴코는 앨버트슨스 컴퍼니즈(ACI) 지분을 모두 매각했기 때문에 현재 시장 상황으로 인해 비용이 많이 드는 인수 및 개발과 같은 보다 전통적인 자금 출처에 의존해야 합니다.
애널리스트는 또한 킴코가 리테일 프로퍼티 오브 아메리카(RPT)와 합병한 후 동종업체에 비해 '관심 목록' 임차인의 비율이 높아 향후 공실 가능성과 신용 준비금의 필요성에 대한 우려가 제기되고 있다고 지적했습니다.
또한, 다른 쇼핑센터 부동산 투자신탁(REIT)에 비해 킴코가 합병 결과에 크게 노출되어 있다는 점을 고려할 때 크로거와 앨버트슨의 합병 제안은 계속해서 오버행으로 작용할 수 있습니다.
이 보고서에는 2024년 1분기 실적과 도이치뱅크 경제팀의 포워드 커브 및 금리 전망에 따른 금리 상승 및 장기화 시나리오를 반영하기 위해 추정치를 수정한 내용이 포함되어 있습니다. 배당할인모델(DDM)에 적용된 높은 할인율로 인해 킴코의 목표주가가 낮아졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 최근 도이치뱅크의 킴코 리얼티 코퍼레이션(NYSE:KIM)에 대한 분석을 고려할 때 인베스팅프로에서 제공하는 추가 인사이트를 고려하는 것이 유리합니다. 3년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지해 온 킴코의 주주 환원에 대한 노력은 재무 안정성과 투자자 친화적 접근 방식을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 킴코의 시가총액은 125억 2천만 달러이며, 주가수익비율은 35.92입니다. 이는 높게 보일 수 있지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 킴코의 주가수익비율은 0.34로, 킴코의 수익 성장이 P/E 비율에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 최근 데이터 포인트 기준 배당 수익률은 5.17 %로 투자자에게 견고한 소득 창출 잠재력을 반영합니다.
또한 투자프로 팁에 따르면 애널리스트들이 향후 수익 추정치를 하향 조정한 것으로 나타났는데, 이는 도이치뱅크의 우려를 고려할 때 투자자가 고려해야 할 요인이 될 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 올해 도이치뱅크가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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