금요일에 JPMorgan은 FedEx Corp (NYSE:FDX), 목표 주가를 이전 $ 296에서 $ 301로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 296 달러로 낮추었습니다. 이 회사는 6 월 25 일 예정된 수익 발표와 2025 회계 연도 가이던스 이후 더 긍정적 인 관점의 가능성을 언급합니다.
이번 조정은 FedEx가 최대 고객을 경쟁사인 UPS에 빼앗긴 데 따른 것으로, 네트워크 내 좌초 비용으로 인해 2025 회계연도 2분기 실적에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
JPMorgan의 애널리스트는 최근 미국 우정청(USPS)과의 계약이 처음에는 회계연도 2025년까지 영업 이익에 긍정적일 것으로 보였지만, 이제는 FedEx의 22억 달러 DRIVE 절감 계획의 혜택을 희석시킬 수 있는 몇 가지 요인 중 하나라고 지적했습니다.
이 회사는 FedEx의 FY25 가이던스가 현재 컨센서스 추정치와 일치할 것으로 예상하지만, 기존의 근본적인 문제와 거시 경제의 불확실성을 고려할 때 내년에는 성장세가 둔화될 것으로 전망하고 있습니다.
JPMorgan에 따르면 FedEx가 USPS 계약 손실을 감안해 익스프레스 네트워크를 조정하면 내년 실적에 상승 요인이 나타날 가능성이 있습니다. 그러나 보다 낙관적인 전망을 채택하기 전에 상황을 더 명확하게 파악할 때까지 기다리겠다는 입장입니다.
이 보고서는 또한 택배 부문에 대한 전반적인 심리가 여전히 약하다고 언급하며, 경쟁이 심화되고 가격 책정력이 감소하는 업계에서 최고의 자구 전략을 가진 회사가 우세할 것이라는 믿음을 가지고 있습니다.
FedEx의 2024 회계연도 4분기 실적 발표를 위해 JPMorgan이 제시한 세부 질문에는 USPS 계약 손실의 영향, FY25 재무 브릿지의 구성 요소, 유럽에서 DRIVE 프로그램의 잠재적 상승 가능성에 대한 문의가 포함되어 있습니다. 이 보고서는 또한 새로운 할증료, 항공화물 및 특송 물동량 동향, 경쟁 우려 등 고려해야 할 주요 주제를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
투자자와 분석가들은 다가오는 FedEx의 실적 발표를 앞두고 회사의 최근 재무 성과와 시장 지위를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 FedEx의 시가총액은 613억 5,000만 달러, 주가수익비율은 14.09로 잠재적으로 저평가된 주식을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있는 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 특히 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 12.58로, 현재 수익에 비해 밸류에이션이 낮다는 것을 시사합니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 FedEx가 3년 연속 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여 주었다는 점을 강조합니다. 또한 현재 상대강도지수(RSI)를 기준으로 볼 때 과매도 영역에 있으며, 이는 역발상 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 2.02%의 배당 수익률과 9.57%의 배당 성장률을 기록한 FedEx는 수익과 성장 잠재력의 유망한 조합을 보여줍니다.
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