금요일 씨티는 웨이보의 목표 주가를 기존 15달러에서 13달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 계속 추천하면서 웨이보(NASDAQ:WB)의 목표 주가를 수정했습니다.
이번 조정은 웨이보의 2024년 1분기 실적이 전년 동기 대비 4% 감소한 3억 9,550만 달러, 비일반회계기준 순이익이 비슷한 1억 1,660만 위안으로 감소한 데 따른 것입니다.
수익 마진은 27%를 유지했는데, 이는 운영 비용 감소로 매출원가(COGS) 증가를 부분적으로 상쇄한 덕분입니다.
웨이보의 경영진은 2024년 2분기 전망에 대해 신중한 입장을 밝혔지만, 상반기에 비해 하반기에 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 예상은 전년 대비 낮은 비교 기준과 올림픽 관련 광고 수요 증가가 예상되는 점을 근거로 하고 있습니다.
2분기에는 의류 및 신발, 식음료, 온라인 게임 등의 업종이 광고 매출 성장을 주도할 것으로 내다보고 있습니다. 그러나 전자 및 자동차 부문은 성장세가 둔화될 것으로 예상되며, 화장품은 역성장이 예상됩니다.
Citi의 목표주가 13달러는 2025~2026년 웨이보의 예상 주당순이익(EPS)인 2.12달러의 연평균복합성장률(CAGR)에 6배의 배수를 적용한 것입니다.
목표주가 하향 조정과 신중한 단기 전망에도 불구하고 씨티는 웨이보 주식에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며, 주식의 저평가를 투자 논리의 핵심 요소로 꼽았습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨이보(NASDAQ:WB)가 현재 재무 환경을 탐색하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 입장에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 21억 4,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 78.73%에 달하는 등 웨이보의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 특히 예측할 수 없는 시장에서 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점은 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
이 회사의 주가수익비율은 7.45로 낮은 수준이며, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 6.51로 더 낮아져 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 주식 가치에 대한 Citi의 관점과 일치합니다. 또한, 웨이보의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적인 경기 변동에 대응할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 보유하고 있음을 나타냅니다.
웨이보의 수익은 약간 감소했지만, 인베스팅프로 팁은 올해 수익이 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 강조합니다. 또한, 더 많은 인사이트와 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 구독을 통해 이용할 수 있는 웨이보에 대한 추가 팁(총 9개)을 제공합니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 툴킷을 제공합니다.
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