금요일, JPMorgan은 Nutanix (NASDAQ:NTNX)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 $ 70에서 $ 80로 올렸습니다.
이 회사의 애널리스트는 회사에 대한 낙관적 인 전망의 주요 동인으로 강력한 펀더멘털과 견고한 수요를 언급했습니다. 이 애널리스트는 주요 채널 담당자의 긍정적인 피드백과 다가오는 3분기에 대한 달성 가능한 기대치가 이 같은 결정에 기여했다고 강조했습니다.
Nutanix에 대한 수요 환경은 기존 고객과 VMware 및 Cisco와의 파트너십과 관련된 새로운 기회를 통해 여전히 견고합니다. 잠재적인 고부가가치 거래를 포함하여 VMware 관련 기회에 대한 파이프라인이 눈에 띄게 증가한 것으로 보고되었습니다.
뉴타닉스 쿠버네티스 플랫폼 출시와 Dell과의 파트너십을 비롯한 파트너십 활성화 등 뉴타닉스의 혁신 노력도 긍정적인 요인으로 인정받았습니다.
이 애널리스트는 긍정적인 전망에도 불구하고 Nutanix의 주가는 올해 들어 50% 이상 상승했으며 지난 실적 발표 이후 12% 상승하는 등 상당한 성장세를 보이고 있다고 지적했습니다. 이는 같은 기간 동안 IGV가 3%, XLK가 11% 상승한 것과 비교됩니다.
Nutanix의 주가가 급등하면서 EV/FTM 수익 배수가 전년 5월 3.6배에서 현재 9.1배로 확대되었으며, 이는 비즈니스의 긍정적인 모멘텀이 이미 주가에 일부 반영되었을 수 있음을 시사합니다.
애널리스트는 현재 수준에서 밸류에이션 배수의 추가적인 대폭 확대를 예측하기는 어렵지만, 뉴타닉스의 장기 전망에 대해서는 여전히 긍정적이라고 결론지었습니다. 이 회사는 성장하는 시장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보이며, 향후 주요 우려 사항으로 실행 위험을 지적했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Nutanix(NASDAQ:NTNX)에 대한 JPMorgan의 낙관적인 견해를 뒷받침하며 회사의 강력한 펀더멘털 입지를 강화합니다. 실제로 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Nutanix의 매출 총이익률은 83.85%로, 효율적인 운영과 경쟁 우위를 반영하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 18.12%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있어 제품과 서비스에 대한 지속적인 수요를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Nutanix가 올해 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했던 점을 고려할 때 상당한 턴어라운드라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 현재 및 미래의 비즈니스 활동을 지원할 수 있는 건전한 유동성 상태를 나타냅니다. 보다 자세한 분석을 원하는 투자자를 위해 10가지 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 Nutanix의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
주가가 52주 최고가의 96.96%에서 거래되고 있고 1년 수익률이 181.19%에 달하기 때문에 투자자들은 이러한 성장의 지속 가능성에 대해 궁금해할 수 있습니다. 하지만 InvestingPro의 공정가치 추정치인 50.23달러는 애널리스트 목표치인 72달러에 비해 보수적인 관점을 제시하고 있습니다. 전체 분석 및 팁에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으실 수 있습니다.
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