금요일, H.C. Wainwright는 글로벌 생명 공학 회사 인 Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)의 주가를 이전 $ 86.00에서 $ 73.00로 조정했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이번 조정은 레전드 바이오텍이 매출 성장 둔화를 보고한 이후 이뤄진 것으로, 회사는 주문 청구 시기와 제조 공정을 새로운 시설로 이전하는 데 필요한 비교 실행 때문이라고 설명했습니다.
최근 매출 성장이 정체됨에 따라 H.C. Wainwright는 레전드 바이오텍의 치료 제품인 CARVYKTI에 대한 매출 추정치를 수정했습니다. 2024년 연간 매출 추정치는 8억 5,000만 달러로 조정되었으며, 이 중 Legend의 몫은 4억 2,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
2025년 예상 매출은 총 18억 달러로 설정되었으며, Legend는 9억 2,000만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 2037년까지 미국에서 CARVYKTI의 최대 매출 추정치는 59억 달러로, 이는 모든 치료 라인에 걸쳐 약 8,200명의 환자를 치료할 수 있는 규모입니다.
최근 몇 분기 동안 CARVYKTI의 매출 성장이 정체되는 사례가 여러 차례 발생했습니다. 이에 따라 H.C. 웨인라이트는 레전드 바이오텍의 주식에 적용되는 할인율을 10%에서 11%로 상향 조정했습니다. 이러한 조정으로 인해 12개월 목표 주가가 73달러로 낮아졌지만, 이는 현재 거래 수준에서 여전히 85%의 상승 잠재력이 있음을 시사합니다.
수정된 밸류에이션은 레전드 바이오텍의 수익 창출에 있어 단기적으로 직면한 문제를 반영한 것입니다. 그러나 매수 등급으로 계속 지지하는 것은 회사 제품인 CARVYKTI의 장기적인 잠재력에 대한 확신을 나타냅니다. 애널리스트는 최근의 재무 조정에도 불구하고 이러한 긍정적 인 전망을 되풀이했습니다.
인베스팅프로 인사이트
레전드 바이오텍 (NASDAQ: LEGN)이 현재 재무 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 통찰력은 회사의 시장 지위와 미래 잠재력에 대한 더 깊은 관점을 제공합니다. 인베스팅프로에 따르면 레전드 바이오텍은 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표인 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있습니다. 또한 분석가들은 올해 회사의 매출 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 이는 H.C. 웨인라이트의 CARVYKTI 수익에 대한 기대와 일치합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 레전드 바이오테크의 시가총액은 72억 달러로, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 206.05%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 회사의 인상적인 매출 급증에도 불구하고 분석가들은 Legend Biotech가 올해 수익을 올릴 것으로 예상하지 않으며 같은 기간 -63.84%의 낮은 매출 총 이익률을 보고했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 이 주식은 6.19의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부가에 비해 고평가되어 있을 가능성이 높습니다.
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