금요일, H.C. Wainwright는 Calliditas Therapeutics (NASDAQ:CALT) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 50에서 $ 45로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 수정은 목요일에 공개 된 회사의 2024 년 1 분기 재무 보고서에 따른 것입니다.
칼리디타스의 분기 총 매출은 2억 9,550만 SEK로 컨센서스 예상치인 3억 7,080만 SEK에 미치지 못했습니다. 또한 주당 4.59 SEK의 순손실을 기록했는데, 이는 예상 순손실인 주당 0.98 SEK보다 훨씬 높은 수치입니다.
타르페요의 경영진은 1분기 매출은 체인지 헬스케어에 대한 사이버 공격으로 인해 약 470만 달러(한화 약 50억 원)의 매출 부족으로 이어졌다고 강조했습니다.
이러한 차질에도 불구하고 향후 몇 달 내에 이러한 매출이 인식될 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 타페요는 전년 동기 대비 50% 성장한 2억 7,830만 SEK를 기록하여 2023년 1분기의 1억 8,570만 SEK에 비해 높은 성장률을 보였습니다.
또한 칼리디타스는 분기 동안 705명의 신규 환자와 354명의 신규 처방자를 네트워크에 추가하여 기록적인 등록자 수와 처방자 수를 달성했습니다. 보고된 재무 성과에 따라 H.C. 웨인라이트는 회사의 모델을 업데이트했습니다.
2024년 한 해 동안 칼리디타스의 총 매출은 약 18억 4,000만 SEK, 주당 순손실은 2.72 SEK에 달할 것으로 예상했습니다. 이는 19억 7,000만 SEK의 매출과 주당 0.83 SEK의 순이익을 예상했던 이전 추정치와는 상반된 결과입니다.
수정된 예상치는 2025년과 그 이후 몇 년간 당초 예상보다 타페요의 매출 증가 속도가 느려질 것이라는 점을 고려한 결과이기도 합니다. 이에 따라 칼리디타스 테라퓨틱스의 12개월 목표주가는 업데이트된 재무 기대치와 시장 상황을 반영하여 45달러로 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 사이버 공격과 관련된 문제를 해결하고 매출 기대치를 조정하는 과정에서 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 종합적으로 파악하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로 데이터는 상세한 그림을 그려줍니다: 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 칼리디타스의 매출 총이익률은 94.99%로, 같은 기간 50.32% 성장한 매출 대비 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 그러나 19.67의 높은 주가/장부 배수로 인해 시장은 이 밸류에이션을 정당화하는 낙관적인 미래 성장 또는 고유 자산에 대한 가격을 책정하고 있을 수 있습니다. 실적 측면에서는 지난 한 달 동안 22.97% 상승하며 높은 수익률을 보였습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 칼리디타스가 올해 수익을 내지 못할 것으로 예상하지만, 회사의 유동 자산은 단기 채무를 충당하기에 충분하여 어느 정도 재무 유연성이 있음을 나타냅니다. 또한, 칼리디타스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 안정성을 우려하는 투자자에게는 다소 위안이 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 10가지의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이를 통해 칼리디타스에 대한 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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