금요일, Evercore ISI는 EQT Corp. (NYSE:EQT), 주식의 목표 주가를 이전 $ 45.00에서 $ 50.00로 인상하고 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 50.00 달러로 올렸습니다. 이 회사는 에너지 부문에서 고효율 드릴러 및 업스트림 운영 업체로서 EQT의 입지를 강조했습니다.
에버코어 ISI는 EQT가 2022년과 2023년에 겪었던 수자원 시스템 제약과 같은 과거의 어려움을 극복했으며, 현재 공급망 전반의 통제와 효율성을 향상시킬 것으로 예상되는 ETRN 인수의 이점을 누리고 있다고 설명했습니다.
특히 변동성이 더욱 커질 것으로 예상되는 천연가스 시장에서 EQT가 통합 공급망을 유리하게 활용할 수 있는 잠재력을 시장이 인식하기 시작했다는 것이 회사의 분석입니다.
3분기에 마무리될 것으로 예상되는 ETRN 인수는 EQT의 현금 흐름 손익분기점을 낮추고 원자재 가격 변동성으로부터 이익을 극대화할 수 있는 전략적 움직임으로 여겨지고 있습니다.
에버코어 ISI는 이번 인수가 처음에는 약자의 입장에서 전략적 필요성에 의해 이루어진 것으로 인식되었지만, 공급망의 각 부문에서 얻을 수 있는 가치를 인정하는 방향으로 관점이 바뀌고 있다고 평가했습니다.
이 회사는 헤지 부족과 높은 마진으로 인해 저점에 완충하고 고점을 활용할 수있는 좋은 위치에 있기 때문에 이것이 더 변동성이 높은 천연 가스 전망으로 이어질 것으로 예상합니다.
애널리스트는 또한 천연가스 생산업체가 전력업체에 이어 선두에 서게 된 현재의 에너지 환경으로 인해 10년 넘게 박스권에 머물러 있던 EQT의 지위가 변화하고 있다고 지적했습니다. 데이터센터와 전력 수요를 둘러싼 장기적인 내러티브가 주목을 받고 있으며, 이는 주식의 강세 사례를 뒷받침합니다.
EQT의 전략적 이니셔티브와 운영 효율성은 에버코어 ISI의 순자산가치(NAV) 계산에서 경제적으로 실행 가능한 미래 위치의 세계를 확장할 것으로 예상되며, 이는 목표주가 상향 조정으로 이어졌습니다. EQT의 운영 발전에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 회사의 중간 사이클 전망인 백만 영국 열 단위당 3.75달러(mmbtu)는 변함없이 유지됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터는 EQT Corp의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가총액은 176억 2,000만 달러, 현재 주가수익비율은 25.74로 상당한 밸류에이션에 속합니다. 하지만 애널리스트들은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되며, 높은 매출 밸류에이션 배수에 거래되고 있다는 점에 주목하고 있습니다. 이러한 요인들은 투자 심리에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 유동성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
긍정적인 측면은 지난 12개월 동안 EQT가 수익을 냈고 애널리스트들은 지난 5년간 높은 수익률을 기록하며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있다는 점입니다. 이는 에버코어 ISI의 낙관적인 평가와 회사의 전략적 포지셔닝과도 일치합니다. 또한 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 일반적으로 변동성이 큰 에너지 섹터에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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