금요일, 미즈호 증권은 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP)에 대해 보다 낙관적인 전망을 내놓으며 주가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 85달러에서 115달러로 올렸습니다.
이 회사는 분기별 최고 매출 가이던스 및 총 마진이 감소하고 공장 가동률이 감소하고 2025 회계 연도에 자본 지출이 크게 감소한 후 Microchip Technology가 턴어라운드 할 준비가되어있을 것으로 예상합니다.
분석가는 OEM 설계 아키텍처의 변화와 Arm 기반 프로세서의 채택 등 최근의 어려움에도 불구하고 Microchip Technology의 재고가 정점에 도달할 수 있다고 지적했습니다. 이러한 상황은 2024년 하반기부터 2025년까지 완만한 개선으로 이어질 수 있습니다. 미즈호증권은 마이크로칩의 6월 분기 예상치를 매출 12억 달러, 주당 순이익 0.52달러로 유지했으며, 이는 컨센서스 추정치와 일치하는 수준입니다.
더 나아가 미즈호는 2026 회계연도 매출과 주당 순이익을 각각 70억 달러와 4.38달러에서 71억 달러와 4.50달러로 상향 조정했습니다. 이러한 예상치는 컨센서스인 매출 69억 달러, 주당 순이익 4.19달러를 상회하는 수치입니다. 또한 2027 회계연도 예상 매출은 80억 달러, 주당 순이익은 5.26달러로 컨센서스 전망치인 77억 달러와 4.99달러를 상회할 것으로 예상했습니다.
목표주가 115달러는 2026 회계연도 예상 주당 순이익의 25.6배에 근거한 것으로, 이는 그룹 멀티플인 약 24배와 거의 일치하고 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 약 23배를 약간 상회하는 수준입니다.
마이크로칩 테크놀로지의 주당 순이익이 전년 대비 54% 증가할 것으로 예상되고, 경기 회복과 마이크로컨트롤러 및 아날로그 부품 공급망 개선으로 인한 잠재적 순풍이 마이크로칩 테크놀로지의 긍정적인 입장을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 미즈호 증권이 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP)를 매수 등급으로 상향 조정한 것은 이 회사의 재무 환경이 혼조세를 보이는 가운데 나온 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 마이크로칩 테크놀로지의 시가총액은 530억 3,000만 달러, 주가수익비율은 27.68로 일부 업계에 비해 상대적으로 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정하면서 잠재적인 역풍을 예고하고 있지만, 마이크로칩 테크놀로지는 12년 연속 배당금을 인상하면서 1.84%의 배당 수익률로 회복력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 마이크로칩 테크놀로지가 52주 신고가 부근에서 높은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 가격 대비 실적이 강한 기업을 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있지만, 지난 12개월 동안 마이크로칩 테크놀로지는 수익을 냈으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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