금요일 에버코어 ISI는 펫코 헬스 앤 웰니스 주식회사의 전망을 업데이트했다. (NASDAQ: WOOF) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 2 달러에서 3 달러로 인상하고 주식에 대한 In Line 등급을 유지했습니다.
이 조정은 분석가들의 보수적 인 예측을 초과 한 Petco의 1 분기 실적에 따른 것으로, 예상보다 유사한 매출 감소가 적고 총 마진이 증가했습니다.
펫코의 2024년 1분기 재무 실적은 소모품의 디플레이션에도 불구하고 예상치를 200~300베이시스 포인트 상회하는 회복력을 보여주었습니다. 총 마진은 100 베이시스 포인트 감소하여 우려했던 200 베이시스 포인트 이상의 감소폭보다 훨씬 적었습니다.
또한 2분기에 대한 회사의 가이던스는 컨센서스 예상치와 일치하여 안정성을 더욱 입증했습니다.
펫코의 보고서에서 가장 눈에 띄는 부분 중 하나는 2024년 잉여현금흐름(FCF)이 플러스를 기록할 것이라는 예측입니다. 에버코어 ISI는 수익성 없는 매출 추구보다 수익성과 FCF 창출을 우선시하는 펫코의 전략을 높이 평가하기 때문에 이 전망은 긍정적인 전망에 중요한 요소로 작용했습니다. 특히 회사의 자본 상태에 대한 우려를 감안할 때 2024년에 대한 긍정적인 FCF 전망은 반가운 소식입니다.
최근 분기의 실적은 펫코에 대한 최악의 시나리오, 즉 가치 기반 제품으로의 전환으로 인한 매출 감소와 심각한 총마진 압박이 빠르게 가속화될 것이라는 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 운영 전략과 내부 방향을 조정하기 위한 회사의 조치는 진전을 위한 중요한 단계로 간주됩니다.
에버코어 ISI는 펫코가 가까운 시일 내에 경영진을 더욱 공고히 할 것으로 예상하며, 이는 회사의 지속적인 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 목표주가 3달러는 EV/EBITDA 배수 5.5배에 근거한 것으로, 펫코의 예상보다 양호한 실적을 감안할 때 정당하다고 판단했다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI의 최신 업데이트에 따라 Petco Health & Wellness Co. (NASDAQ: WOOF)의 최신 업데이트에 따라 InvestingPro의 추가 메트릭과 통찰력을 고려하는 것이 통찰력이 있습니다. 펫코의 시가총액은 8억 5,841만 달러로 업계 내 회사의 규모와 규모를 반영합니다. 에버코어 ISI의 긍정적인 전망에도 불구하고, 펫코는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 이는 -0.58의 마이너스 P/E 비율로 강조되며, 이는 투자자들이 현재 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro의 최근 실적 데이터에 따르면 지난주 27.31%, 지난달 103.21%의 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 재무 결과 및 수정된 목표 가격과 일치하는 긍정적인 정서입니다. 하지만 유동자산을 초과하는 단기 부채와 과매수 RSI는 주의를 요합니다. 이러한 지표는 펫코가 배당금을 지급하지 않는다는 사실과 함께 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
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